MenuMETA11 x MARG11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MARG11 | META11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT |
| Provedor do índice | B3 | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MARG11 | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 5,8% | |||||||
| META11 | -1,5% | -30,3% | -5,3% | -1,4% | -0,5% | -36,2% | ||||||||
| 2025 | MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% | ||
| META11 | -10,7% | -38,9% | -18,3% | -0,2% | 9,2% | -16,2% | 24,3% | -3,0% | -0,1% | -17,1% | -32,7% | -19,6% | -78,0% |
Carteira
| MARG11 | META11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| SUZBB1 | 10,28% | HASHDEX META 11 | 98,84% |
| ENGIC4 | 8,80% | LFT 01/06/2030 | 0,48% |
| VBBR18 | 6,30% | Outros | 0,17% |
| MRFGA1 | 6,12% | LFT 01/09/2026 | 0 |
| ALGAA2 | 5,18% | ||
| RENTA5 | 5,14% | ||
| LORTB2 | 4,85% | ||
| PFOR16 | 4,69% | ||
| PFOR26 | 4,29% | ||
| AURE13 | 4,27% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MARG11 | META11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,84% | -36,21% |
| 12 meses | 15,60% | -74,22% |
| Últimos 3 anos | -74,84% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,57% | 69,81% |
| 12 meses | 1,30% | 67,11% |
| Últimos 3 anos | 73,43% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,75 | -1,30 |
| Últimos 3 anos | -0,68 | |
| Max. Drawdown | -0,30% | -90,80% |
| Data Max. Drawdown | 25/02/2026 | 02/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | |
| Lançamento | 24/03/2025 | 03/06/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MARG11 | META11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT |
| Provedor do índice | B3 | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,88% | -6,89% |
| Retorno 12 meses | 15,60% | -74,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 391.445.442,77 | R$ 3.813.201,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,32 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 501 | 1.742 |
| Cotação | 118,21 | 7,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SUZBB1 - 10,28% | HASHDEX META 11 - 98,84% |
| 2º | ENGIC4 - 8,80% | LFT 01/06/2030 - 0,48% |
| 3º | VBBR18 - 6,30% | Outros - 0,17% |
| 4º | MRFGA1 - 6,12% | LFT 01/09/2026 - 0,00% |
| 5º | ALGAA2 - 5,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.172.415/0001-95 | 44.124.505/0001-33 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 24/03/2025 | 03/06/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem | www.hashdex.com/etfs/meta11/ |
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