MenuMETA11 x MARG11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MARG11 | META11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT |
| Provedor do índice | B3 | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MARG11 | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 0,0% | 3,4% | ||||||||
| META11 | -1,5% | -30,3% | -5,3% | 0,9% | -34,4% | |||||||||
| 2025 | MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% | ||
| META11 | -10,7% | -38,9% | -18,3% | -0,2% | 9,2% | -16,2% | 24,3% | -3,0% | -0,1% | -17,1% | -32,7% | -19,6% | -78,0% |
Carteira
| MARG11 | META11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 14,53% | HASHDEX META 11 | 98,56% |
| ENGIC4 | 12,13% | Outros | 0,50% |
| PFOR16 | 9,74% | LFT 01/09/2030 | 0,44% |
| PASS14 | 6,11% | LFT 01/03/2028 | 0 |
| VBBR18 | 4,54% | ||
| RENTA5 | 4,29% | ||
| LORTB9 | 4,15% | ||
| RENTC8 | 4,04% | ||
| PFOR26 | 3,62% | ||
| RDORD9 | 3,55% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MARG11 | META11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,40% | -34,38% |
| 12 meses | 14,92% | -65,52% |
| Últimos 3 anos | -80,20% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,66% | 78,64% |
| 12 meses | 1,27% | 70,43% |
| Últimos 3 anos | 73,48% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,24 | -1,15 |
| Últimos 3 anos | -0,73 | |
| Max. Drawdown | -0,30% | -90,80% |
| Data Max. Drawdown | 25/02/2026 | 02/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | |
| Lançamento | 24/03/2025 | 03/06/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MARG11 | META11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT |
| Provedor do índice | B3 | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,71% | -5,38% |
| Retorno 12 meses | 14,92% | -65,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 456.981.870,84 | R$ 3.756.422,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,77 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 480 | 1.751 |
| Cotação | 115,49 | 7,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 14,53% | HASHDEX META 11 - 98,56% |
| 2º | ENGIC4 - 12,13% | Outros - 0,50% |
| 3º | PFOR16 - 9,74% | LFT 01/09/2030 - 0,44% |
| 4º | PASS14 - 6,11% | LFT 01/03/2028 - 0,00% |
| 5º | VBBR18 - 4,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.172.415/0001-95 | 44.124.505/0001-33 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 24/03/2025 | 03/06/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem | www.hashdex.com/etfs/meta11/ |
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