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MANA11 x VILG11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| MANA11 | VILG11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII | |
| Gestor | MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. | VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Outros | FII - Logística |
| Dividend Yield | 14,35% | 9,65% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,99 | 0,85 |
| Taxa de adm. total | 1,04% | 0,81% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MANA11 | 3,1% | 0,5% | -0,1% | 4,0% | -1,5% | 2,2% | -0,2% | 0,8% | 1,9% | 11,1% | |||
| VILG11 | 3,9% | 1,4% | -3,5% | 5,4% | -6,2% | -1,7% | -1,1% | 4,0% | -0,8% | 0,9% | ||||
| 2025 | MANA11 | 2,1% | 6,0% | 3,5% | 6,0% | 1,6% | 1,4% | -0,2% | 0,5% | 4,7% | 0,1% | 0,6% | 6,3% | 37,4% |
| VILG11 | -2,8% | 8,8% | 8,3% | 6,8% | -0,6% | -0,5% | -3,7% | 3,2% | 6,6% | 3,9% | 4,7% | 5,6% | 47,3% | |
| 2024 | MANA11 | 1,1% | 1,8% | 0,3% | 1,0% | 6,4% | 1,6% | -0,3% | -4,3% | -2,5% | -3,4% | -0,1% | -5,8% | -4,7% |
| VILG11 | -5,7% | -0,4% | 1,8% | 0,3% | -3,9% | -5,1% | 6,4% | 0,5% | -3,3% | -3,2% | -4,2% | -2,7% | -18,3% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| MANA11 | VILG11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 11,12% | 0,86% |
| 12 meses | 21,93% | 16,78% |
| Últimos 3 anos | 46,70% | 15,03% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,80% | 15,35% |
| 12 meses | 7,69% | 14,95% |
| Últimos 3 anos | 12,50% | 16,78% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,03 | 0,25 |
| Últimos 3 anos | 0,06 | -0,49 |
| Max. Drawdown | -23,41% | -37,84% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 134 | 196 |
| Lançamento | 26/05/2022 | 10/12/2018 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| MANA11 | VILG11 |
|---|
| Nome do fundo | MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII |
Classificação
| Gestor | MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. | VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Outros | FII - Logística |
| Dividend Yield | 14,35% | 9,65% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,99 | 0,85 |
| Taxa de adm. total | 1,04% | 0,81% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,04% | 0,81% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,78% | 4,46% |
| Retorno 12 meses | 21,93% | 16,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 347.535.380,96 | R$ 1.639.545.786,55 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 1,26 | R$ 2,35 |
| Número de cotistas | 38.106 | 149.265 |
| Cotação | 9,20 | 93,15 |
Outras Informações
| CNPJ | 42.888.583/0001-89 | 24.853.044/0001-22 |
| Gestor | MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. | VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | .BANCO DAYCOVAL S/A | BRL TRUST DTVM S.A. |
| Lançamento | 26/05/2022 | 10/12/2018 |
| Site |
