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MANA11 x TRXF11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| MANA11 | TRXF11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII | |
| Gestor | MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. | TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Outros | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 14,44% | 12,95% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,98 | 0,93 |
| Taxa de adm. total | 0,95% | 0,93% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MANA11 | 3,1% | 0,5% | -0,1% | 4,0% | -1,5% | 2,2% | -0,8% | 7,5% | |||||
| TRXF11 | -1,6% | -1,6% | -0,2% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,5% | ||||||
| 2025 | MANA11 | 2,1% | 6,0% | 3,5% | 6,0% | 1,6% | 1,4% | -0,2% | 0,5% | 4,7% | 0,1% | 0,6% | 6,3% | 37,4% |
| TRXF11 | 0,1% | 2,9% | -0,8% | 4,3% | -0,5% | 1,4% | -1,4% | -1,2% | 2,1% | 2,7% | 1,0% | -2,4% | 8,3% | |
| 2024 | MANA11 | 1,1% | 1,8% | 0,3% | 1,0% | 6,4% | 1,6% | -0,3% | -4,3% | -2,5% | -3,4% | -0,1% | -5,8% | -4,7% |
| TRXF11 | 1,4% | 3,1% | -0,8% | -0,4% | -0,7% | -2,6% | 2,8% | 0,1% | 0,4% | -3,6% | 2,8% | 1,1% | 3,1% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| MANA11 | TRXF11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,53% | 0,52% |
| 12 meses | 21,30% | 2,49% |
| Últimos 3 anos | 41,91% | 19,29% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,41% | 4,79% |
| 12 meses | 7,43% | 6,76% |
| Últimos 3 anos | 13,17% | 9,08% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,92 | -1,79 |
| Últimos 3 anos | -0,03 | -0,75 |
| Max. Drawdown | -23,41% | -29,82% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 06/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 134 | 317 |
| Lançamento | 26/05/2022 | 15/10/2019 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| MANA11 | TRXF11 |
|---|
| Nome do fundo | MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII |
Classificação
| Gestor | MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. | TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Outros | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 14,44% | 12,95% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,98 | 0,93 |
| Taxa de adm. total | 0,95% | 0,93% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,95% | 0,93% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,28% | 1,26% |
| Retorno 12 meses | 21,30% | 2,49% |
| Patrimônio líquido | R$ 348.306.365,94 | R$ 5.977.791.877,24 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 1,40 | R$ 16,60 |
| Número de cotistas | 36.923 | 331.106 |
| Cotação | 9,14 | 91,17 |
Outras Informações
| CNPJ | 42.888.583/0001-89 | 28.548.288/0001-52 |
| Gestor | MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. | TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | .BANCO DAYCOVAL S/A | BRL TRUST DTVM S.A. |
| Lançamento | 26/05/2022 | 15/10/2019 |
| Site |
