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MANA11 x PMLL11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| MANA11 | PMLL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII | |
| Gestor | MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. | GENIAL GESTÃO LTDA. |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Outros | FII - Shoppings |
| Dividend Yield | 14,46% | 8,96% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,99 | 0,85 |
| Taxa de adm. total | 1,04% | 0,46% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MANA11 | |||||||||||||
| PMLL11 | 1,9% | 3,4% | 0,4% | 2,9% | -5,2% | -0,2% | -2,9% | 1,2% | 0,8% | 2,1% | ||||
| 2025 | MANA11 | |||||||||||||
| PMLL11 | -1,2% | 2,4% | 7,0% | 3,0% | -1,1% | 1,4% | -3,3% | 4,2% | 2,2% | 1,0% | 1,6% | 3,3% | 22,1% | |
| 2024 | MANA11 | |||||||||||||
| PMLL11 | 0,0% | 1,7% | 0,5% | -2,9% | -1,5% | 0,1% | 1,0% | 0,3% | -7,0% | 0,3% | -3,9% | -4,1% | -14,7% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| MANA11 | PMLL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 2,09% |
| 12 meses | — | 10,20% |
| Últimos 3 anos | — | 8,10% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 8,89% |
| 12 meses | — | 8,45% |
| Últimos 3 anos | — | 10,87% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,52 |
| Últimos 3 anos | — | -0,91 |
| Max. Drawdown | — | -54,06% |
| Data Max. Drawdown | — | 18/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 964 |
| Lançamento | 26/05/2022 | 14/12/2017 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| MANA11 | PMLL11 |
|---|
| Nome do fundo | MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII |
Classificação
| Gestor | MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. | GENIAL GESTÃO LTDA. |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Outros | FII - Shoppings |
| Dividend Yield | 14,46% | 8,96% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,99 | 0,85 |
| Taxa de adm. total | 1,04% | 0,46% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,04% | 0,46% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,55% | 2,29% |
| Retorno 12 meses | 22,54% | 10,20% |
| Patrimônio líquido | R$ 347.535.380,96 | R$ 2.144.817.200,31 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 1,30 | R$ 3,73 |
| Número de cotistas | 38.106 | 136.382 |
| Cotação | 9,13 | 102,20 |
Outras Informações
| CNPJ | 42.888.583/0001-89 | 26.499.833/0001-32 |
| Gestor | MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. | GENIAL GESTÃO LTDA. |
| Administrador | .BANCO DAYCOVAL S/A | Banco Genial S.A. |
| Lançamento | 26/05/2022 | 14/12/2017 |
| Site |
