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Comparador

LVOL11 x NCDI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LVOL11NCDI11
Nome do fundoNU IBOV SMART LOW VOLATILITY
GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart Low VolatilityTesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LVOL118,3%5,5%-1,3%-0,8%-5,7%1,1%0,9%7,7%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
2025LVOL114,7%-0,3%5,1%8,5%1,1%1,2%-4,9%6,2%2,7%1,6%7,8%1,7%40,6%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024LVOL11-1,4%4,5%-1,8%-2,8%-3,5%-4,4%-9,3%
NCDI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LVOL11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,67%LFT 01/09/202816,85%
ABEV35,23%LFT 01/09/202715,80%
CXSE34,19%LFT 01/03/203212,12%
KLBN114,17%LFT 01/09/202911,59%
TAEE114,06%LFT 01/03/202810,88%
ISAE44,04%LFT 01/03/20299,84%
GGBR43,95%LFT 01/03/20307,43%
VALE33,86%LFT 01/09/20305,29%
BRAP43,85%LFT 01/06/20304,96%
SLCE33,82%LFT 01/12/20313,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LVOL11NCDI11
Retorno
No ano7,74%7,08%
12 meses22,49%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,24%0,21%
12 meses15,94%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,62—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,20%-0,40%
Data Max. Drawdown10/01/202530/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)10412
Lançamento16/07/202417/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LVOL11NCDI11
Nome do fundoNU IBOV SMART LOW VOLATILITY

Classificação

GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart Low VolatilityTesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,15%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,10%1,11%
Retorno 12 meses22,49%
Patrimônio líquidoR$ 68.729.784,94R$ 434.570.648,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,93R$ 0,11
Número de cotistas4.134709
Cotação138,02110,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,67%LFT 01/09/2028 - 16,85%
2ºABEV3 - 5,23%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºCXSE3 - 4,19%LFT 01/03/2032 - 12,12%
4ºKLBN11 - 4,17%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºTAEE11 - 4,06%LFT 01/03/2028 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ55.705.668/0001-2663.001.985/0001-90
GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/07/202417/10/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/lvol11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/