LVOL11 x NCDI11

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LVOL11NCDI11
LVOL11NCDI11
Nome do fundoNU IBOV SMART LOW VOLATILITY
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart Low VolatilityTesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025LVOL114,7%-0,3%5,1%8,5%1,1%1,2%-4,9%6,2%2,7%1,6%7,8%1,7%40,6%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024LVOL11-1,4%4,5%-1,8%-2,8%-3,5%-4,4%-9,3%
NCDI11

Carteira

LVOL11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TAEE116,38%LFT 01/09/202817,90%
ISAE44,98%LFT 01/03/202717,57%
CPFE34,36%LFT 01/09/202712,30%
AXIA34,28%LFT 01/03/202812,29%
BBSE34,20%LFT 01/03/202910,87%
CPLE54,07%LFT 01/09/20299,53%
ALOS34,06%LFT 01/03/20308,05%
ITSA44,04%LFT 01/06/20304,97%
ITUB43,96%LFT 01/09/20304,90%
ABEV33,92%
1,60%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

LVOL11NCDI11
Retorno
No ano40,56%
12 meses40,56%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano13,77%
12 meses13,74%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,90
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-15,20%-0,40%
Data Max. Drawdown03/01/202530/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)11112
Lançamento16/07/202417/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LVOL11NCDI11
Nome do fundoNU IBOV SMART LOW VOLATILITY

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart Low VolatilityTesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,15%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,67%1,15%
Retorno 12 meses40,56%
Patrimônio líquidoR$ 38.400.730,84R$ 36.003.440,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,65R$ 0,06
Número de cotistas2.832403
Cotação128,11102,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTAEE11 - 6,38%LFT 01/09/2028 - 17,90%
2ºISAE4 - 4,98%LFT 01/03/2027 - 17,57%
3ºCPFE3 - 4,36%LFT 01/09/2027 - 12,30%
4ºAXIA3 - 4,28%LFT 01/03/2028 - 12,29%
5ºBBSE3 - 4,20%LFT 01/03/2029 - 10,87%

Outras Informações

CNPJ55.705.668/0001-2663.001.985/0001-90
GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/07/202417/10/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/lvol11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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