XFIX11 x LTNB11
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| LTNB11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF‑M P2 | IFIX-L |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTNB11 | 0,6% | 0,6% | |||||||||||
| XFIX11 | 0,1% | 0,1% | ||||||||||||
| 2025 | LTNB11 | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 1,9% | -0,1% | 7,3% | ||||||
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% |
Carteira
| LTNB11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 14,54% | KNCR11 | 8,59% |
| NTN-F 01/01/2031 | 11,96% | KNIP11 | 5,70% |
| NTN-F 01/01/2029 | 9,60% | XPML11 | 4,85% |
| NTN-F 01/01/2027 | 9,28% | HGLG11 | 4,35% |
| NTN-F 01/01/2035 | 7,98% | BTLG11 | 3,58% |
| LTN 01/07/2027 | 7,83% | KNRI11 | 3,40% |
| LTN 01/04/2027 | 6,44% | MXRF11 | 3,37% |
| LTN 01/10/2027 | 5,73% | XPLG11 | 2,60% |
| LTN 01/01/2032 | 5,60% | VISC11 | 2,52% |
| LTN 01/01/2030 | 5,36% | HGRU11 | 2,36% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| LTNB11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,56% | 0,15% |
| 12 meses | 19,71% | |
| Últimos 3 anos | 32,80% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 6,28% | 11,81% |
| 12 meses | 7,03% | |
| Últimos 3 anos | 7,48% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,79 | |
| Últimos 3 anos | -0,36 | |
| Max. Drawdown | -1,43% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 17/12/2025 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 148 | |
| Lançamento | 16/07/2025 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| LTNB11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF‑M P2 | IFIX-L |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,13% | 2,61% |
| Retorno 12 meses | 19,71% | |
| Patrimônio líquido | R$ 178.340.506,34 | R$ 43.210.795,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,03 | R$ 0,30 |
| Número de cotistas | 26 | 17.035 |
| Cotação | 107,88 | 13,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 14,54% | KNCR11 - 8,59% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 11,96% | KNIP11 - 5,70% |
| 3º | NTN-F 01/01/2029 - 9,60% | XPML11 - 4,85% |
| 4º | NTN-F 01/01/2027 - 9,28% | HGLG11 - 4,35% |
| 5º | NTN-F 01/01/2035 - 7,98% | BTLG11 - 3,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.433.644/0001-68 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/07/2025 | 30/11/2020 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11 | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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