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Comparador

XFIX11 x LTNB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LTNB11XFIX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,4%0,5%-0,4%3,8%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%0,3%1,7%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LTNB11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203114,14%KNCR118,21%
LTN 01/01/202913,80%KNIP115,33%
LTN 01/07/202910,75%BTLG115,11%
NTN-F 01/01/20298,80%XPML114,93%
LTN 01/10/20278,07%HGLG114,73%
LTN 01/07/20277,66%TRXF114,10%
NTN-F 01/01/20357,64%XPLG113,57%
LTN 01/01/20307,19%VCJR113,39%
LTN 01/01/20326,79%MXRF113,29%
NTN-F 01/01/20335,60%KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LTNB11XFIX11
Retorno
No ano3,80%1,72%
12 meses—9,79%
Últimos 3 anos—21,59%
Desvio Padrão
No ano6,13%6,95%
12 meses—6,81%
Últimos 3 anos—7,08%
Índice Sharpe
12 meses—-0,65
Últimos 3 anos—-0,88
Max. Drawdown-2,71%-15,59%
Data Max. Drawdown08/06/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)22148
Lançamento16/07/202530/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LTNB11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%-0,22%
Retorno 12 meses9,79%
Patrimônio líquidoR$ 199.048.128,44R$ 55.492.233,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,29
Número de cotistas52417.444
Cotação111,3613,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 14,14%KNCR11 - 8,21%
2ºLTN 01/01/2029 - 13,80%KNIP11 - 5,33%
3ºLTN 01/07/2029 - 10,75%BTLG11 - 5,11%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 8,80%XPML11 - 4,93%
5ºLTN 01/10/2027 - 8,07%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6836.046.508/0001-78
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/07/202530/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/