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XFIX11 x LTNB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
XFIX11LTNB11
LTNB11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB112,2%1,1%-1,3%0,2%2,2%
XFIX112,1%1,2%-1,3%0,7%2,7%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%

Carteira

LTNB11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203113,57%KNCR118,20%
LTN 01/01/202913,53%KNIP115,62%
LTN 01/07/20299,10%XPML115,15%
NTN-F 01/01/20298,53%HGLG115,07%
LTN 01/10/20277,80%BTLG114,22%
NTN-F 01/01/20357,54%KNRI113,63%
LTN 01/07/20277,40%MXRF113,50%
LTN 01/04/20276,80%VISC112,41%
LTN 01/01/20326,44%XPLG112,40%
LTN 01/01/20306,31%KNHY112,37%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

LTNB11XFIX11
Retorno
No ano2,21%2,70%
12 meses17,90%
Últimos 3 anos39,80%
Desvio Padrão
No ano5,71%5,50%
12 meses6,30%
Últimos 3 anos7,07%
Índice Sharpe
12 meses0,53
Últimos 3 anos-0,13
Max. Drawdown-2,68%-15,59%
Data Max. Drawdown13/03/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)148
Lançamento16/07/202530/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTNB11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,42%-0,22%
Retorno 12 meses17,90%
Patrimônio líquidoR$ 196.590.932,42R$ 52.208.531,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,35R$ 0,22
Número de cotistas45217.599
Cotação109,6513,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 13,57%KNCR11 - 8,20%
2ºLTN 01/01/2029 - 13,53%KNIP11 - 5,62%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,10%XPML11 - 5,15%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 8,53%HGLG11 - 5,07%
5ºLTN 01/10/2027 - 7,80%BTLG11 - 4,22%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6836.046.508/0001-78
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/07/202530/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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