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XFIX11 x LTNB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
XFIX11LTNB11
LTNB11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%-0,1%3,2%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,9%1,9%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%

Carteira

LTNB11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202914,33%KNCR118,02%
NTN-F 01/01/203114,31%KNIP115,34%
LTN 01/07/202910,20%XPML115,03%
NTN-F 01/01/20299,17%BTLG115,02%
LTN 01/10/20278,38%HGLG114,66%
NTN-F 01/01/20358,04%TRXF114,02%
LTN 01/07/20277,94%XPLG113,64%
LTN 01/01/20326,88%KNRI113,33%
LTN 01/01/20306,68%MXRF113,21%
NTN-F 01/01/20335,34%VISC112,23%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

LTNB11XFIX11
Retorno
No ano3,19%1,95%
12 meses11,75%
Últimos 3 anos27,94%
Desvio Padrão
No ano5,86%7,07%
12 meses6,74%
Últimos 3 anos7,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,49
Últimos 3 anos-0,60
Max. Drawdown-2,68%-15,59%
Data Max. Drawdown13/03/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)31148
Lançamento16/07/202530/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTNB11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,99%-2,16%
Retorno 12 meses11,75%
Patrimônio líquidoR$ 198.266.884,57R$ 55.970.969,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,28
Número de cotistas49217.512
Cotação110,7013,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 14,33%KNCR11 - 8,02%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,31%KNIP11 - 5,34%
3ºLTN 01/07/2029 - 10,20%XPML11 - 5,03%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 9,17%BTLG11 - 5,02%
5ºLTN 01/10/2027 - 8,38%HGLG11 - 4,66%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6836.046.508/0001-78
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/07/202530/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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