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LTNB11 x XB5011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
LTNB11XB5011
LTNB11XB5011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2índice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,1%3,4%
XB50111,9%2,5%-1,6%2,1%-1,0%3,8%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
XB5011-0,3%-0,3%

Carteira

LTNB11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202914,33%NTN-B 15/08/205099,99%
NTN-F 01/01/203114,31%
0,01%
LTN 01/07/202910,20%Outros0,01%
NTN-F 01/01/20299,17%
LTN 01/10/20278,38%
NTN-F 01/01/20358,04%
LTN 01/07/20277,94%
LTN 01/01/20326,88%
LTN 01/01/20306,68%
NTN-F 01/01/20335,34%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

LTNB11XB5011
Retorno
No ano3,37%3,80%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,83%9,63%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,68%-3,96%
Data Max. Drawdown13/03/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3128
Lançamento16/07/202508/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTNB11XB5011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2índice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,45%-2,05%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 198.685.456,52R$ 54.668.819,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 0,29
Número de cotistas494448
Cotação110,8952,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 14,33%NTN-B 15/08/2050 - 99,99%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,31%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
3ºLTN 01/07/2029 - 10,20%Outros - 0,01%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 9,17%
5ºLTN 01/10/2027 - 8,38%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6863.698.764/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/07/202508/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11www.xpasset.com.br/fundos/xb5011

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