UTLL11 x LTNB11

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UTLL11LTNB11
LTNB11UTLL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB112,2%0,5%2,8%
UTLL115,8%6,9%13,1%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%

Carteira

LTNB11UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202914,94%SBSP319,01%
NTN-F 01/01/203113,02%AXIA317,05%
NTN-F 01/01/20299,39%EQTL311,51%
LTN 01/10/20278,54%ENEV39,09%
LTN 01/07/20298,34%CPLE38,80%
NTN-F 01/01/20358,33%AXIA74,95%
LTN 01/07/20278,08%CMIG44,92%
LTN 01/04/20276,61%ENGI114,11%
LTN 01/01/20326,53%EGIE32,63%
LTN 01/01/20305,49%AXIA62,48%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

LTNB11UTLL11
Retorno
No ano2,78%13,11%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,09%22,22%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,43%-6,18%
Data Max. Drawdown17/12/202522/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2031
Lançamento16/07/202519/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTNB11UTLL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,15%15,21%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 197.823.283,67R$ 210.556.919,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,73R$ 18,67
Número de cotistas3561.168
Cotação110,26128,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 14,94%SBSP3 - 19,01%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 13,02%AXIA3 - 17,05%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 9,39%EQTL3 - 11,51%
4ºLTN 01/10/2027 - 8,54%ENEV3 - 9,09%
5ºLTN 01/07/2029 - 8,34%CPLE3 - 8,80%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6862.494.142/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/07/202519/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11www.investoetf.com/etf/utll11/

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