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Comparador

TRIG11 x LTNB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LTNB11TRIG11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMTrígono Capital Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,4%0,5%-0,5%3,8%
TRIG1110,8%1,1%-7,1%-3,4%-5,6%-3,5%-3,0%-11,2%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
TRIG119,0%-2,9%7,9%9,1%8,6%1,0%-6,0%3,6%2,2%1,4%6,9%-1,5%45,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LTNB11TRIG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203114,16%DIRR34,09%
LTN 01/01/202913,68%IRBR33,90%
LTN 01/07/202911,04%ORVR33,80%
NTN-F 01/01/20298,73%COGN33,79%
LTN 01/10/20278,02%TEND33,74%
LTN 01/07/20277,61%HAPV32,51%
NTN-F 01/01/20357,48%JHSF32,47%
LTN 01/01/20307,12%RECV32,37%
LTN 01/01/20326,80%VIVA32,26%
NTN-F 01/01/20335,72%ECOR32,16%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LTNB11TRIG11
Retorno
No ano3,95%-10,12%
12 meses—-4,13%
Últimos 3 anos—0,19%
Desvio Padrão
No ano6,09%25,79%
12 meses—23,48%
Últimos 3 anos—23,60%
Índice Sharpe
12 meses—-0,82
Últimos 3 anos—-0,51
Max. Drawdown-2,71%-35,57%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)22909
Lançamento16/07/202512/11/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LTNB11TRIG11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMTrígono Capital Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,27%-0,80%
Retorno 12 meses-4,13%
Patrimônio líquidoR$ 200.350.378,01R$ 18.733.447,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,11
Número de cotistas5251.707
Cotação111,5243,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 14,16%DIRR3 - 4,09%
2ºLTN 01/01/2029 - 13,68%IRBR3 - 3,90%
3ºLTN 01/07/2029 - 11,04%ORVR3 - 3,80%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 8,73%COGN3 - 3,79%
5ºLTN 01/10/2027 - 8,02%TEND3 - 3,74%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6843.140.303/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMTrígono Capital Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/07/202512/11/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11www.trig11.com/