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TECK11 x LTNB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LTNB11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF‑M P2 | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Anbima | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTNB11 | 2,2% | 1,1% | -1,3% | 1,2% | 0,4% | 0,5% | -0,5% | 3,8% | |||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 11,9% | 14,4% | -5,7% | 2,5% | 1,8% | ||||||
| 2025 | LTNB11 | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 1,9% | -0,1% | 7,3% | ||||||
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LTNB11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,16% | MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 | 16,73% |
| LTN 01/01/2029 | 13,68% | BROADCOM INC - 66665 | 11,25% |
| LTN 01/07/2029 | 11,04% | AMAZON.COM, INC - 100355 | 10,26% |
| NTN-F 01/01/2029 | 8,73% | APPLE INC - 84266 | 9,93% |
| LTN 01/10/2027 | 8,02% | GOOGLE INC - 68451 | 9,83% |
| LTN 01/07/2027 | 7,61% | NVIDIA CORP - 116749 | 9,31% |
| NTN-F 01/01/2035 | 7,48% | MICROSOFT CORP - 53757 | 9,14% |
| LTN 01/01/2030 | 7,12% | META HOLDING S/A - 34209 | 8,17% |
| LTN 01/01/2032 | 6,80% | 8,15% | |
| NTN-F 01/01/2033 | 5,72% | NETFLIX INC - 222403 | 7,22% |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LTNB11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,95% | 1,43% |
| 12 meses | — | 8,47% |
| Últimos 3 anos | — | 133,64% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 6,09% | 24,19% |
| 12 meses | — | 21,15% |
| Últimos 3 anos | — | 25,18% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,34 |
| Últimos 3 anos | — | 0,77 |
| Max. Drawdown | -2,71% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 22 | 447 |
| Lançamento | 16/07/2025 | 28/04/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LTNB11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF‑M P2 | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Anbima | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,27% | 1,66% |
| Retorno 12 meses | 8,47% | |
| Patrimônio líquido | R$ 200.350.378,01 | R$ 1.230.537.756,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 11,60 |
| Número de cotistas | 525 | 8.972 |
| Cotação | 111,52 | 115,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-F 01/01/2031 - 14,16% | MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73% |
| 2º | LTN 01/01/2029 - 13,68% | BROADCOM INC - 66665 - 11,25% |
| 3º | LTN 01/07/2029 - 11,04% | AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26% |
| 4º | NTN-F 01/01/2029 - 8,73% | APPLE INC - 84266 - 9,93% |
| 5º | LTN 01/10/2027 - 8,02% | GOOGLE INC - 68451 - 9,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.433.644/0001-68 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 16/07/2025 | 28/04/2021 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11 | www.itnow.com.br/teck11/ |
