T10R11 x LTNB11

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T10R11LTNB11
LTNB11T10R11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF‑M P2S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,50%0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB110,6%0,6%
T10R110,6%0,6%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%

Carteira

LTNB11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202914,54%LFT 01/03/202758,75%
NTN-F 01/01/203111,96%LFT 01/09/202638,79%
NTN-F 01/01/20299,60%LFT 01/09/20272,36%
NTN-F 01/01/20279,28%LFT 01/03/20280,27%
NTN-F 01/01/20357,98%Outros-0,17%
LTN 01/07/20277,83%
LTN 01/04/20276,44%
LTN 01/10/20275,73%
LTN 01/01/20325,60%
LTN 01/01/20305,36%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

LTNB11T10R11
Retorno
No ano0,56%0,65%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano6,28%0,44%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,43%-1,28%
Data Max. Drawdown17/12/202530/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento16/07/202526/08/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTNB11T10R11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF‑M P2S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,50%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,22%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%0,98%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 178.340.506,34R$ 73.470.726,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,03R$ 0,08
Número de cotistas26371
Cotação107,8852,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 14,54%LFT 01/03/2027 - 58,75%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,96%LFT 01/09/2026 - 38,79%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 9,60%LFT 01/09/2027 - 2,36%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 9,28%LFT 01/03/2028 - 0,27%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 7,98%Outros - -0,17%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6862.013.226/0001-84
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento16/07/202526/08/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11www.itnow.com.br/t10r11/

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