SPYI11 x LTNB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| LTNB11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF‑M P2 | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Anbima | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LTNB11 | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 1,9% | -0,1% | 7,3% | ||||||
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% |
Carteira
| LTNB11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 14,54% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,99% |
| NTN-F 01/01/2031 | 11,96% | 0,08% | |
| NTN-F 01/01/2029 | 9,60% | Outros | -0,07% |
| NTN-F 01/01/2027 | 9,28% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 7,98% | ||
| LTN 01/07/2027 | 7,83% | ||
| LTN 01/04/2027 | 6,44% | ||
| LTN 01/10/2027 | 5,73% | ||
| LTN 01/01/2032 | 5,60% | ||
| LTN 01/01/2030 | 5,36% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| LTNB11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,01% | |
| 12 meses | 2,01% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,90% | |
| 12 meses | 15,90% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,84 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -1,43% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 17/12/2025 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 259 | |
| Lançamento | 16/07/2025 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| LTNB11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF‑M P2 | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Anbima | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,07% | 3,96% |
| Retorno 12 meses | 2,01% | |
| Patrimônio líquido | R$ 177.548.531,94 | R$ 259.866.191,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,87 | R$ 4,12 |
| Número de cotistas | 21 | 19.639 |
| Cotação | 107,28 | 115,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 14,54% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,99% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 11,96% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,08% |
| 3º | NTN-F 01/01/2029 - 9,60% | Outros - -0,07% |
| 4º | NTN-F 01/01/2027 - 9,28% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2035 - 7,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.433.644/0001-68 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 16/07/2025 | 14/11/2023 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11 | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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