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Comparador

SPXR11 x LTNB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LTNB11SPXR11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,4%0,5%-0,2%4,1%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%0,7%14,5%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LTNB11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203114,16%LFT 01/03/202765,04%
LTN 01/01/202913,68%LFT 01/09/202727,39%
LTN 01/07/202911,04%LFT 01/09/20284,06%
NTN-F 01/01/20298,73%LFT 01/03/20282,92%
LTN 01/10/20278,02%LFT 01/09/20260,30%
LTN 01/07/20277,61%LFT 01/03/20290,18%
NTN-F 01/01/20357,48%Outros0,11%
LTN 01/01/20307,12%
LTN 01/01/20326,80%
NTN-F 01/01/20335,72%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LTNB11SPXR11
Retorno
No ano4,07%14,53%
12 meses—32,92%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,11%15,12%
12 meses—13,20%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—1,40
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,71%-18,38%
Data Max. Drawdown08/06/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2263
Lançamento16/07/202519/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LTNB11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,39%3,15%
Retorno 12 meses32,92%
Patrimônio líquidoR$ 199.777.453,39R$ 4.531.095.816,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 15,72
Número de cotistas52510.717
Cotação111,6572,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 14,16%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºLTN 01/01/2029 - 13,68%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºLTN 01/07/2029 - 11,04%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 8,73%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºLTN 01/10/2027 - 8,02%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6858.022.660/0001-53
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento16/07/202519/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11www.itnow.com.br/spxr11/