LTNB11 x SPVT11

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LTNB11SPVT11
LTNB11SPVT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB112,2%0,8%3,0%
SPVT1111,3%5,4%17,4%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%

Carteira

LTNB11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202914,94%VALE315,41%
NTN-F 01/01/203113,02%ITUB410,43%
NTN-F 01/01/20299,39%BBDC44,66%
LTN 01/10/20278,54%AXIA34,60%
LTN 01/07/20298,34%SBSP34,26%
NTN-F 01/01/20358,33%BPAC113,61%
LTN 01/07/20278,08%B3SA33,59%
LTN 01/04/20276,61%ITSA43,42%
LTN 01/01/20326,53%WEGE33,29%
LTN 01/01/20305,49%EMBJ33,00%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

LTNB11SPVT11
Retorno
No ano2,78%16,01%
12 meses57,54%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,09%19,87%
12 meses16,26%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,57
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,43%-12,55%
Data Max. Drawdown17/12/202503/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)20110
Lançamento16/07/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTNB11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,15%13,48%
Retorno 12 meses57,54%
Patrimônio líquidoR$ 197.823.283,67R$ 33.225.161,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,73R$ 0,19
Número de cotistas3561
Cotação110,2674,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 14,94%VALE3 - 15,41%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 13,02%ITUB4 - 10,43%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 9,39%BBDC4 - 4,66%
4ºLTN 01/10/2027 - 8,54%AXIA3 - 4,60%
5ºLTN 01/07/2029 - 8,34%SBSP3 - 4,26%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6857.091.195/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento16/07/202521/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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