LTNB11 x SPVT11

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LTNB11SPVT11
LTNB11SPVT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB110,6%0,6%
SPVT11-0,4%-0,4%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%

Carteira

LTNB11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202914,54%VALE313,51%
NTN-F 01/01/203111,96%ITUB410,33%
NTN-F 01/01/20299,60%AXIA35,80%
NTN-F 01/01/20279,28%BBDC44,71%
NTN-F 01/01/20357,98%SBSP34,53%
LTN 01/07/20277,83%B3SA33,65%
LTN 01/04/20276,44%BPAC113,56%
LTN 01/10/20275,73%ITSA43,39%
LTN 01/01/20325,60%WEGE33,09%
LTN 01/01/20305,36%EMBJ32,90%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

LTNB11SPVT11
Retorno
No ano42,68%
12 meses42,68%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano16,10%
12 meses16,07%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,76
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,43%-12,55%
Data Max. Drawdown17/12/202503/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)110
Lançamento16/07/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTNB11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,07%1,42%
Retorno 12 meses42,68%
Patrimônio líquidoR$ 177.548.531,94R$ 28.347.208,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,87R$ 0,06
Número de cotistas211
Cotação107,2864,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 14,54%VALE3 - 13,51%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,96%ITUB4 - 10,33%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 9,60%AXIA3 - 5,80%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 9,28%BBDC4 - 4,71%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 7,98%SBSP3 - 4,53%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6857.091.195/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento16/07/202521/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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