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Comparador

LTNB11 x SPUB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LTNB11SPUB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,4%0,5%-0,4%3,8%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%1,4%16,9%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LTNB11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203114,14%BBSE321,34%
LTN 01/01/202913,80%BBAS318,46%
LTN 01/07/202910,75%CMIG417,06%
NTN-F 01/01/20298,80%CXSE310,39%
LTN 01/10/20278,07%PETR410,02%
LTN 01/07/20277,66%CSMG39,72%
NTN-F 01/01/20357,64%PETR38,79%
LTN 01/01/20307,19%Outros3,71%
LTN 01/01/20326,79%LFT 01/03/20270,31%
NTN-F 01/01/20335,60%NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LTNB11SPUB11
Retorno
No ano3,80%16,92%
12 meses—23,19%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,13%16,28%
12 meses—15,58%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,61
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,71%-12,69%
Data Max. Drawdown08/06/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)22173
Lançamento16/07/202521/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LTNB11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%4,32%
Retorno 12 meses23,19%
Patrimônio líquidoR$ 199.048.128,44R$ 12.933.911,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,01
Número de cotistas5241
Cotação111,3664,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 14,14%BBSE3 - 21,34%
2ºLTN 01/01/2029 - 13,80%BBAS3 - 18,46%
3ºLTN 01/07/2029 - 10,75%CMIG4 - 17,06%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 8,80%CXSE3 - 10,39%
5ºLTN 01/10/2027 - 8,07%PETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6857.091.257/0001-13
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento16/07/202521/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm