SMAB11 x LTNB11

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SMAB11LTNB11
LTNB11SMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB110,6%0,6%
SMAB11-1,0%-1,0%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%

Carteira

LTNB11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202914,54%CSAN35,56%
NTN-F 01/01/203111,96%LREN34,38%
NTN-F 01/01/20299,60%ALOS33,68%
NTN-F 01/01/20279,28%ASAI33,53%
NTN-F 01/01/20357,98%SMFT33,12%
LTN 01/07/20277,83%LTN 01/01/20302,78%
LTN 01/04/20276,44%TAEE112,65%
LTN 01/10/20275,73%MULT32,63%
LTN 01/01/20325,60%CYRE32,54%
LTN 01/01/20305,36%HYPE32,19%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

LTNB11SMAB11
Retorno
No ano29,58%
12 meses29,58%
Últimos 3 anos12,35%
Desvio Padrão
No ano19,24%
12 meses19,20%
Últimos 3 anos22,04%
Índice Sharpe
12 meses0,80
Últimos 3 anos-0,40
Max. Drawdown-1,43%-43,00%
Data Max. Drawdown17/12/202503/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento16/07/202510/09/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTNB11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,07%-3,38%
Retorno 12 meses29,58%
Patrimônio líquidoR$ 177.548.531,94R$ 11.171.735,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,87R$ 0,06
Número de cotistas21871
Cotação107,288,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 14,54%CSAN3 - 5,56%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,96%LREN3 - 4,38%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 9,60%ALOS3 - 3,68%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 9,28%ASAI3 - 3,53%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 7,98%SMFT3 - 3,12%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6842.682.281/0001-50
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/07/202510/09/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf

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