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SMAB11 x LTNB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SMAB11LTNB11
LTNB11SMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB112,2%1,1%-1,3%0,2%2,2%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-0,3%5,1%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%

Carteira

LTNB11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203113,57%LREN34,25%
LTN 01/01/202913,53%ALOS34,09%
LTN 01/07/20299,10%ASAI33,67%
NTN-F 01/01/20298,53%CSMG33,14%
LTN 01/10/20277,80%MULT32,94%
NTN-F 01/01/20357,54%CSAN32,80%
LTN 01/07/20277,40%BRAV32,75%
LTN 01/04/20276,80%TAEE112,72%
LTN 01/01/20326,44%SMFT32,59%
LTN 01/01/20306,31%SAPR112,59%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

LTNB11SMAB11
Retorno
No ano2,21%5,07%
12 meses26,45%
Últimos 3 anos33,64%
Desvio Padrão
No ano5,71%26,44%
12 meses20,55%
Últimos 3 anos21,82%
Índice Sharpe
12 meses0,58
Últimos 3 anos-0,15
Max. Drawdown-2,68%-43,00%
Data Max. Drawdown13/03/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento16/07/202510/09/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTNB11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,42%0,58%
Retorno 12 meses26,45%
Patrimônio líquidoR$ 196.590.932,42R$ 11.800.627,15
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,35R$ 0,02
Número de cotistas4521.056
Cotação109,658,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 13,57%LREN3 - 4,25%
2ºLTN 01/01/2029 - 13,53%ALOS3 - 4,09%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,10%ASAI3 - 3,67%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 8,53%CSMG3 - 3,14%
5ºLTN 01/10/2027 - 7,80%MULT3 - 2,94%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6842.682.281/0001-50
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/07/202510/09/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf

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