SMAB11 x LTNB11

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SMAB11LTNB11
LTNB11SMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB112,2%0,8%3,0%
SMAB119,7%3,1%13,0%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%

Carteira

LTNB11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202914,94%LREN33,91%
NTN-F 01/01/203113,02%ALOS33,84%
NTN-F 01/01/20299,39%ASAI33,06%
LTN 01/10/20278,54%CSAN32,84%
LTN 01/07/20298,34%MULT32,81%
NTN-F 01/01/20358,33%SMFT32,76%
LTN 01/07/20278,08%LFT 01/03/20282,68%
LTN 01/04/20276,61%CSMG32,57%
LTN 01/01/20326,53%SAPR112,50%
LTN 01/01/20305,49%TAEE112,43%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

LTNB11SMAB11
Retorno
No ano3,03%13,04%
12 meses36,44%
Últimos 3 anos33,52%
Desvio Padrão
No ano3,07%19,70%
12 meses18,69%
Últimos 3 anos21,67%
Índice Sharpe
12 meses1,19
Últimos 3 anos-0,12
Max. Drawdown-1,43%-43,00%
Data Max. Drawdown17/12/202503/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)20
Lançamento16/07/202510/09/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTNB11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,66%12,50%
Retorno 12 meses36,44%
Patrimônio líquidoR$ 197.823.283,67R$ 12.539.214,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,63R$ 0,08
Número de cotistas356972
Cotação110,539,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 14,94%LREN3 - 3,91%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 13,02%ALOS3 - 3,84%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 9,39%ASAI3 - 3,06%
4ºLTN 01/10/2027 - 8,54%CSAN3 - 2,84%
5ºLTN 01/07/2029 - 8,34%MULT3 - 2,81%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6842.682.281/0001-50
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/07/202510/09/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf

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