MenuQSOL11 x LTNB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| LTNB11 | QSOL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IRF‑M P2 | CME CF Solana Dollar Reference Rate |
| Provedor do índice | Anbima | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTNB11 | 2,2% | 1,1% | -1,3% | 0,2% | 2,2% | ||||||||
| QSOL11 | -10,1% | -30,5% | 1,3% | -2,3% | -38,1% | |||||||||
| 2025 | LTNB11 | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 1,9% | -0,1% | 7,3% | ||||||
| QSOL11 | 10,7% | -35,7% | -16,1% | 15,4% | 10,4% | -6,5% | 13,2% | 12,5% | 1,6% | -8,5% | -28,2% | -7,2% | -44,0% |
Carteira
| LTNB11 | QSOL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-F 01/01/2031 | 13,57% | TAC SOLANA | 99,99% |
| LTN 01/01/2029 | 13,53% | SOL USD | 99,66% |
| LTN 01/07/2029 | 9,10% | Outros | 0,34% |
| NTN-F 01/01/2029 | 8,53% | VORTX CAIXA | 0,07% |
| LTN 01/10/2027 | 7,80% | EXTERIOR CAIXA | 0,06% |
| NTN-F 01/01/2035 | 7,54% | INVOIC QR 26 DIFERIDO | 0,05% |
| LTN 01/07/2027 | 7,40% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| LTN 01/04/2027 | 6,80% | PROV BCO LIQ | 0,00% |
| LTN 01/01/2032 | 6,44% | CVM ANUAL PROVISÃO | 0,00% |
| LTN 01/01/2030 | 6,31% | TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| LTNB11 | QSOL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,21% | -38,08% |
| 12 meses | -41,78% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,71% | 76,65% |
| 12 meses | 71,60% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,80 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,68% | -75,45% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 12/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 16/07/2025 | 29/08/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| LTNB11 | QSOL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IRF‑M P2 | CME CF Solana Dollar Reference Rate |
| Provedor do índice | Anbima | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,42% | -5,14% |
| Retorno 12 meses | -41,78% | |
| Patrimônio líquido | R$ 196.590.932,42 | R$ 46.797.698,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,35 | R$ 0,86 |
| Número de cotistas | 452 | 3.895 |
| Cotação | 109,65 | 5,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-F 01/01/2031 - 13,57% | TAC SOLANA - 99,99% |
| 2º | LTN 01/01/2029 - 13,53% | SOL USD - 99,66% |
| 3º | LTN 01/07/2029 - 9,10% | Outros - 0,34% |
| 4º | NTN-F 01/01/2029 - 8,53% | VORTX CAIXA - 0,07% |
| 5º | LTN 01/10/2027 - 7,80% | EXTERIOR CAIXA - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.433.644/0001-68 | 56.043.036/0001-07 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 16/07/2025 | 29/08/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11 | qrasset.com.br/qsol11 |
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