QDFI11 x LTNB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| LTNB11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IRF‑M P2 | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTNB11 | 2,2% | 0,8% | 3,0% | ||||||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,1% | -36,9% | |||||||||||
| 2025 | LTNB11 | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 1,9% | -0,1% | 7,3% | ||||||
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
Carteira
| LTNB11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 14,94% | UNI USD | 21,78% |
| NTN-F 01/01/2031 | 13,02% | *** A Definir *** | 17,92% |
| NTN-F 01/01/2029 | 9,39% | AAVE USD | 17,25% |
| LTN 01/10/2027 | 8,54% | ENA USD | 9,61% |
| LTN 01/07/2029 | 8,34% | CRIPTO | 9,33% |
| NTN-F 01/01/2035 | 8,33% | MKR USD | 5,56% |
| LTN 01/07/2027 | 8,08% | CRV USD | 3,72% |
| LTN 01/04/2027 | 6,61% | LDO USD | 3,43% |
| LTN 01/01/2032 | 6,53% | INJ USD | 3,25% |
| LTN 01/01/2030 | 5,49% | ETHFI USD | 2,89% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| LTNB11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,03% | -36,93% |
| 12 meses | -66,59% | |
| Últimos 3 anos | -62,28% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,07% | 66,60% |
| 12 meses | 72,02% | |
| Últimos 3 anos | 69,59% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,12 | |
| Últimos 3 anos | -0,59 | |
| Max. Drawdown | -1,43% | -88,26% |
| Data Max. Drawdown | 17/12/2025 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 20 | |
| Lançamento | 16/07/2025 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| LTNB11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IRF‑M P2 | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,66% | -28,97% |
| Retorno 12 meses | -66,59% | |
| Patrimônio líquido | R$ 197.823.283,67 | R$ 6.382.544,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,63 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 356 | 2.248 |
| Cotação | 110,53 | 1,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 14,94% | UNI USD - 21,78% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 13,02% | *** A Definir *** - 17,92% |
| 3º | NTN-F 01/01/2029 - 9,39% | AAVE USD - 17,25% |
| 4º | LTN 01/10/2027 - 8,54% | ENA USD - 9,61% |
| 5º | LTN 01/07/2029 - 8,34% | CRIPTO - 9,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.433.644/0001-68 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 16/07/2025 | 08/02/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11 | qrasset.com.br/qdfi11 |
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