Ícone do menu para celularMenu
Comparador

QDFI11 x LTNB11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LTNB11QDFI11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF‑M P2Bloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,50%0,90%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,4%0,5%-0,2%4,1%
QDFI11-22,0%-19,7%-3,3%-0,7%6,9%1,9%10,1%-27,8%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
QDFI11-16,1%-32,0%-21,6%-4,5%26,1%-2,7%19,9%3,0%-14,3%-20,6%-16,9%-5,9%-65,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LTNB11QDFI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203114,16%*** A Definir ***57,12%
LTN 01/01/202913,68%CRIPTO8,28%
LTN 01/07/202911,04%MKR USD7,47%
NTN-F 01/01/20298,73%UNI USD7,31%
LTN 01/10/20278,02%AAVE USD3,93%
LTN 01/07/20277,61%ENA USD2,85%
NTN-F 01/01/20357,48%INJ USD2,59%
LTN 01/01/20307,12%JTO USD2,32%
LTN 01/01/20326,80%ETHFI USD1,35%
NTN-F 01/01/20335,72%CRV USD1,29%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LTNB11QDFI11
Retorno
No ano4,07%-27,80%
12 meses—-52,33%
Últimos 3 anos—-37,18%
Desvio Padrão
No ano6,11%64,37%
12 meses—68,65%
Últimos 3 anos—70,11%
Índice Sharpe
12 meses—-0,98
Últimos 3 anos—-0,41
Max. Drawdown-2,71%-88,43%
Data Max. Drawdown08/06/202627/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)22—
Lançamento16/07/202508/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LTNB11QDFI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF‑M P2Bloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,50%0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,90%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,39%16,78%
Retorno 12 meses-52,33%
Patrimônio líquidoR$ 199.777.453,39R$ 7.383.107,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,01
Número de cotistas5252.327
Cotação111,651,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 14,16%*** A Definir *** - 57,12%
2ºLTN 01/01/2029 - 13,68%CRIPTO - 8,28%
3ºLTN 01/07/2029 - 11,04%MKR USD - 7,47%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 8,73%UNI USD - 7,31%
5ºLTN 01/10/2027 - 8,02%AAVE USD - 3,93%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6842.682.790/0001-82
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento16/07/202508/02/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11qrasset.com.br/qdfi11