QDFI11 x LTNB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| LTNB11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IRF‑M P2 | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LTNB11 | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 1,9% | -0,1% | 7,3% | ||||||
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
Carteira
| LTNB11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 14,54% | UNI USD | 21,63% |
| NTN-F 01/01/2031 | 11,96% | AAVE USD | 16,72% |
| NTN-F 01/01/2029 | 9,60% | *** A Definir *** | 13,91% |
| NTN-F 01/01/2027 | 9,28% | ENA USD | 11,66% |
| NTN-F 01/01/2035 | 7,98% | CRIPTO | 11,27% |
| LTN 01/07/2027 | 7,83% | MKR USD | 3,65% |
| LTN 01/04/2027 | 6,44% | CRV USD | 3,63% |
| LTN 01/10/2027 | 5,73% | INJ USD | 3,57% |
| LTN 01/01/2032 | 5,60% | STRK USD | 3,54% |
| LTN 01/01/2030 | 5,36% | LDO USD | 3,52% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| LTNB11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -65,57% | |
| 12 meses | -65,57% | |
| Últimos 3 anos | -5,49% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 73,66% | |
| 12 meses | 73,77% | |
| Últimos 3 anos | 70,10% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,06 | |
| Últimos 3 anos | -0,21 | |
| Max. Drawdown | -1,43% | -81,82% |
| Data Max. Drawdown | 17/12/2025 | 18/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 16/07/2025 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| LTNB11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IRF‑M P2 | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,07% | -5,86% |
| Retorno 12 meses | -65,57% | |
| Patrimônio líquido | R$ 177.460.869,72 | R$ 8.955.182,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,87 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 21 | 2.205 |
| Cotação | 107,28 | 2,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 14,54% | UNI USD - 21,63% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 11,96% | AAVE USD - 16,72% |
| 3º | NTN-F 01/01/2029 - 9,60% | *** A Definir *** - 13,91% |
| 4º | NTN-F 01/01/2027 - 9,28% | ENA USD - 11,66% |
| 5º | NTN-F 01/01/2035 - 7,98% | CRIPTO - 11,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.433.644/0001-68 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 16/07/2025 | 08/02/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11 | qrasset.com.br/qdfi11 |
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