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Comparador

LTNB11 x PIBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LTNB11PIBB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2IBrX-50
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,06%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,4%0,5%0,6%0,4%5,3%
PIBB1113,4%4,2%-0,1%-0,1%-7,2%-1,5%3,6%-5,5%5,6%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
PIBB114,8%-2,8%6,0%2,6%1,3%1,5%-4,0%6,4%3,4%2,2%6,3%1,5%32,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LTNB11PIBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203114,94%VALE313,18%
LTN 01/01/202914,89%ITUB49,29%
LTN 01/07/202912,16%PETR47,75%
NTN-F 01/01/20298,96%PETR36,90%
LTN 01/10/20278,68%AXIA33,98%
LTN 01/01/20308,51%SBSP33,93%
NTN-F 01/01/20357,46%BBDC43,80%
LTN 01/01/20327,33%Outros3,79%
NTN-F 01/01/20335,92%ITSA43,34%
LTN 01/01/20284,66%B3SA33,18%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LTNB11PIBB11
Retorno
No ano5,31%5,55%
12 meses10,53%25,53%
Últimos 3 anos—47,73%
Desvio Padrão
No ano5,92%18,76%
12 meses5,17%17,26%
Últimos 3 anos—15,42%
Índice Sharpe
12 meses-0,720,62
Últimos 3 anos—0,06
Max. Drawdown-2,71%-47,62%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)22269
Lançamento16/07/202515/07/2004
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LTNB11PIBB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2IBrX-50
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,06%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,59%-5,11%
Retorno 12 meses10,53%25,53%
Patrimônio líquidoR$ 202.898.703,64R$ 977.789.659,50
Negociação diária média (MM)R$ 0,41R$ 1,85
Número de cotistas542333
Cotação112,98300,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 14,94%VALE3 - 13,18%
2ºLTN 01/01/2029 - 14,89%ITUB4 - 9,29%
3ºLTN 01/07/2029 - 12,16%PETR4 - 7,75%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 8,96%PETR3 - 6,90%
5ºLTN 01/10/2027 - 8,68%AXIA3 - 3,98%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6806.323.688/0001-27
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento16/07/202515/07/2004
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11www.itnow.com.br/pibb11/