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Comparador

NBOV11 x LTNB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LTNB11NBOV11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,10%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,4%0,5%-0,2%4,1%
NBOV1110,0%-1,0%-0,9%-0,8%-7,1%-0,3%1,3%0,6%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LTNB11NBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203114,16%MELI3412,44%
LTN 01/01/202913,68%VALE310,24%
LTN 01/07/202911,04%ROXO347,36%
NTN-F 01/01/20298,73%ITUB46,20%
LTN 01/10/20278,02%PETR45,37%
LTN 01/07/20277,61%PETR34,71%
NTN-F 01/01/20357,48%SBSP32,84%
LTN 01/01/20307,12%AXIA32,83%
LTN 01/01/20326,80%BBDC42,62%
NTN-F 01/01/20335,72%B3SA32,39%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LTNB11NBOV11
Retorno
No ano4,07%0,57%
12 meses—12,27%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,11%18,71%
12 meses—16,53%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,15
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,71%-21,03%
Data Max. Drawdown08/06/202601/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)22188
Lançamento16/07/202524/09/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LTNB11NBOV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF‑M P2Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,50%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,10%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,39%4,36%
Retorno 12 meses12,27%
Patrimônio líquidoR$ 199.777.453,39R$ 23.871.818,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,23
Número de cotistas5251.440
Cotação111,65118,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 14,16%MELI34 - 12,44%
2ºLTN 01/01/2029 - 13,68%VALE3 - 10,24%
3ºLTN 01/07/2029 - 11,04%ROXO34 - 7,36%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 8,73%ITUB4 - 6,20%
5ºLTN 01/10/2027 - 8,02%PETR4 - 5,37%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6856.107.650/0001-95
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/07/202524/09/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11www.nuasset.nu/etfs/nbov11/