MenuComparador
LTNB11 x NB0211
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LTNB11 | NB0211 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF‑M P2 | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTNB11 | 2,2% | 1,1% | -1,3% | 1,2% | 0,4% | 0,5% | -0,2% | 4,0% | |||||
| NB0211 | ||||||||||||||
| 2025 | LTNB11 | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 1,9% | -0,1% | 7,3% | ||||||
| NB0211 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LTNB11 | NB0211 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,16% | ||
| LTN 01/01/2029 | 13,68% | ||
| LTN 01/07/2029 | 11,04% | ||
| NTN-F 01/01/2029 | 8,73% | ||
| LTN 01/10/2027 | 8,02% | ||
| LTN 01/07/2027 | 7,61% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 7,48% | ||
| LTN 01/01/2030 | 7,12% | ||
| LTN 01/01/2032 | 6,80% | ||
| NTN-F 01/01/2033 | 5,72% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LTNB11 | NB0211 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,05% | — |
| 12 meses | 11,30% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 6,09% | — |
| 12 meses | 5,11% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,59 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -2,71% | — |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 22 | — |
| Lançamento | 16/07/2025 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LTNB11 | NB0211 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF‑M P2 | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,56% | |
| Retorno 12 meses | 11,30% | |
| Patrimônio líquido | R$ 201.583.126,62 | R$ 5.000.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,37 | |
| Número de cotistas | 531 | 1 |
| Cotação | 111,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-F 01/01/2031 - 14,16% | |
| 2º | LTN 01/01/2029 - 13,68% | |
| 3º | LTN 01/07/2029 - 11,04% | |
| 4º | NTN-F 01/01/2029 - 8,73% | |
| 5º | LTN 01/10/2027 - 8,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.433.644/0001-68 | 67.656.259/0001-66 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/07/2025 | |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11 | www.nuasset.nu/etfs/nb0211/ |
