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Comparador

META11 x LTNB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LTNB11META11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF‑M P2CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,50%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,4%0,5%-0,4%3,8%
META11-1,5%-30,3%-5,3%-1,4%-1,4%-21,4%7,2%-46,7%
2025LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
META11-10,7%-38,9%-18,3%-0,2%9,2%-16,2%24,3%-3,0%-0,1%-17,1%-32,7%-19,6%-78,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LTNB11META11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203114,14%HASHDEX META 1199,03%
LTN 01/01/202913,80%Outros0,49%
LTN 01/07/202910,75%
NTN-F 01/01/20298,80%
LTN 01/10/20278,07%
LTN 01/07/20277,66%
NTN-F 01/01/20357,64%
LTN 01/01/20307,19%
LTN 01/01/20326,79%
NTN-F 01/01/20335,60%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LTNB11META11
Retorno
No ano3,80%-46,73%
12 meses—-71,82%
Últimos 3 anos—-75,82%
Desvio Padrão
No ano6,13%72,29%
12 meses—68,76%
Últimos 3 anos—73,98%
Índice Sharpe
12 meses—-1,25
Últimos 3 anos—-0,68
Max. Drawdown-2,71%-92,73%
Data Max. Drawdown08/06/202605/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)22—
Lançamento16/07/202503/06/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LTNB11META11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF‑M P2CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,50%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%1,30%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%-9,82%
Retorno 12 meses-71,82%
Patrimônio líquidoR$ 199.048.128,44R$ 3.053.519,83
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,03
Número de cotistas5241.733
Cotação111,366,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 14,14%HASHDEX META 11 - 99,03%
2ºLTN 01/01/2029 - 13,80%Outros - 0,49%
3ºLTN 01/07/2029 - 10,75%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 8,80%
5ºLTN 01/10/2027 - 8,07%

Outras Informações

CNPJ61.433.644/0001-6844.124.505/0001-33
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Genial. S.A
Lançamento16/07/202503/06/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11www.hashdex.com/etfs/meta11/