MenuMETA11 x LTNB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| LTNB11 | META11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IRF‑M P2 | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT |
| Provedor do índice | Anbima | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTNB11 | 2,2% | 1,1% | -1,3% | 1,2% | -0,1% | 3,2% | |||||||
| META11 | -1,5% | -30,3% | -5,3% | -1,4% | 3,9% | -33,4% | ||||||||
| 2025 | LTNB11 | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 1,9% | -0,1% | 7,3% | ||||||
| META11 | -10,7% | -38,9% | -18,3% | -0,2% | 9,2% | -16,2% | 24,3% | -3,0% | -0,1% | -17,1% | -32,7% | -19,6% | -78,0% |
Carteira
| LTNB11 | META11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 14,33% | HASHDEX META 11 | 98,84% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,31% | LFT 01/06/2030 | 0,48% |
| LTN 01/07/2029 | 10,20% | Outros | 0,17% |
| NTN-F 01/01/2029 | 9,17% | LFT 01/09/2026 | 0 |
| LTN 01/10/2027 | 8,38% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 8,04% | ||
| LTN 01/07/2027 | 7,94% | ||
| LTN 01/01/2032 | 6,88% | ||
| LTN 01/01/2030 | 6,68% | ||
| NTN-F 01/01/2033 | 5,34% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| LTNB11 | META11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,19% | -33,39% |
| 12 meses | -71,34% | |
| Últimos 3 anos | -73,73% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,86% | 69,89% |
| 12 meses | 67,01% | |
| Últimos 3 anos | 73,44% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,29 | |
| Últimos 3 anos | -0,67 | |
| Max. Drawdown | -2,68% | -90,80% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 02/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 31 | |
| Lançamento | 16/07/2025 | 03/06/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| LTNB11 | META11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IRF‑M P2 | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT |
| Provedor do índice | Anbima | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,99% | -2,19% |
| Retorno 12 meses | -71,34% | |
| Patrimônio líquido | R$ 198.266.884,57 | R$ 3.764.268,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,09 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 492 | 1.742 |
| Cotação | 110,70 | 8,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 14,33% | HASHDEX META 11 - 98,84% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 14,31% | LFT 01/06/2030 - 0,48% |
| 3º | LTN 01/07/2029 - 10,20% | Outros - 0,17% |
| 4º | NTN-F 01/01/2029 - 9,17% | LFT 01/09/2026 - 0,00% |
| 5º | LTN 01/10/2027 - 8,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.433.644/0001-68 | 44.124.505/0001-33 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 16/07/2025 | 03/06/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11 | www.hashdex.com/etfs/meta11/ |
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