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LTBX11 x XINA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LTBX11 | XINA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | MSCI China |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,89% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 1,1% | 0,3% | 4,6% | ||||||
| XINA11 | -1,3% | -7,8% | -3,7% | -2,1% | -2,6% | -4,7% | 7,0% | 2,3% | -12,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LTBX11 | XINA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,15% | 9000106 | 99,32% |
| LFT 01/03/2029 | 5,81% | Outros | 0,48% |
| LFT 01/09/2029 | 5,81% | 0,20% | |
| LFT 01/03/2030 | 5,80% | ||
| LFT 01/09/2030 | 5,80% | ||
| LFT 01/12/2030 | 5,80% | ||
| LFT 01/03/2031 | 5,80% | ||
| LFT 01/06/2031 | 5,79% | ||
| LFT 01/09/2031 | 5,79% | ||
| LFT 01/06/2032 | 5,79% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LTBX11 | XINA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -12,81% |
| 12 meses | — | -7,53% |
| Últimos 3 anos | — | 29,36% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 18,85% |
| 12 meses | — | 19,40% |
| Últimos 3 anos | — | 25,09% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,19 |
| Últimos 3 anos | — | -0,16 |
| Max. Drawdown | -0,27% | -64,82% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | 02/02/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2 | — |
| Lançamento | 27/03/2026 | 01/12/2020 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LTBX11 | XINA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | MSCI China |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,89% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,89% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,08% | 8,24% |
| Retorno 12 meses | -7,53% | |
| Patrimônio líquido | R$ 206.616.091,68 | R$ 168.776.784,80 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 6,07 | R$ 1,09 |
| Número de cotistas | 4.862 | 29.930 |
| Cotação | 26,19 | 7,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 9,15% | 9000106 - 99,32% |
| 2º | LFT 01/03/2029 - 5,81% | Outros - 0,48% |
| 3º | LFT 01/09/2029 - 5,81% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20% |
| 4º | LFT 01/03/2030 - 5,80% | |
| 5º | LFT 01/09/2030 - 5,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.573.738/0001-93 | 38.542.870/0001-65 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 27/03/2026 | 01/12/2020 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ | www.xpasset.com.br/etfs/xina11/ |
