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Comparador

LTBX11 x XFIX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LTBX11XFIX11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760IFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,14%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTBX110,0%1,2%1,1%0,7%1,1%0,3%4,6%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,5%-1,4%-0,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LTBX11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,15%KNCR118,37%
LFT 01/03/20295,81%KNIP115,37%
LFT 01/09/20295,81%BTLG115,11%
LFT 01/03/20305,80%XPML114,87%
LFT 01/09/20305,80%HGLG114,64%
LFT 01/12/20305,80%TRXF114,15%
LFT 01/03/20315,80%XPLG113,49%
LFT 01/06/20315,79%HGRU113,32%
LFT 01/09/20315,79%MXRF113,28%
LFT 01/06/20325,79%KNRI113,14%
Referência: Jul/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LTBX11XFIX11
Retorno
No ano—-0,52%
12 meses—10,31%
Últimos 3 anos—15,90%
Desvio Padrão
No ano—6,86%
12 meses—6,86%
Últimos 3 anos—7,11%
Índice Sharpe
12 meses—-0,71
Últimos 3 anos—-1,11
Max. Drawdown-0,27%-15,59%
Data Max. Drawdown09/06/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)2148
Lançamento27/03/202630/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LTBX11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760IFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,14%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%-1,85%
Retorno 12 meses10,31%
Patrimônio líquidoR$ 206.575.840,32R$ 52.876.216,40
Negociação diária média (MM)R$ 5,79R$ 0,29
Número de cotistas4.84117.369
Cotação26,1713,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,15%KNCR11 - 8,37%
2ºLFT 01/03/2029 - 5,81%KNIP11 - 5,37%
3ºLFT 01/09/2029 - 5,81%BTLG11 - 5,11%
4ºLFT 01/03/2030 - 5,80%XPML11 - 4,87%
5ºLFT 01/09/2030 - 5,80%HGLG11 - 4,64%

Outras Informações

CNPJ65.573.738/0001-9336.046.508/0001-78
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento27/03/202630/11/2020
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/