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Comparador

LTBX11 x XFIX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LTBX11XFIX11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760IFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,14%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTBX110,0%1,2%1,1%0,7%1,1%1,2%5,5%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,5%-2,4%-1,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LTBX11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,15%KNCR118,43%
LFT 01/03/20295,81%KNIP115,34%
LFT 01/09/20295,81%BTLG115,06%
LFT 01/03/20305,80%XPML114,91%
LFT 01/09/20305,80%HGLG114,56%
LFT 01/12/20305,80%TRXF114,14%
LFT 01/03/20315,80%XPLG113,48%
LFT 01/06/20315,79%KNRI113,24%
LFT 01/09/20315,79%MXRF113,23%
LFT 01/06/20325,79%HGRU113,18%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LTBX11XFIX11
Retorno
No ano—-1,50%
12 meses—7,97%
Últimos 3 anos—15,98%
Desvio Padrão
No ano—7,32%
12 meses—7,23%
Últimos 3 anos—7,24%
Índice Sharpe
12 meses—-0,87
Últimos 3 anos—-1,08
Max. Drawdown-0,27%-15,59%
Data Max. Drawdown09/06/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)2148
Lançamento27/03/202630/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LTBX11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760IFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,14%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,30%-1,94%
Retorno 12 meses7,97%
Patrimônio líquidoR$ 229.264.075,39R$ 51.502.318,09
Negociação diária média (MM)R$ 7,00R$ 0,26
Número de cotistas5.27717.306
Cotação26,4113,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,15%KNCR11 - 8,43%
2ºLFT 01/03/2029 - 5,81%KNIP11 - 5,34%
3ºLFT 01/09/2029 - 5,81%BTLG11 - 5,06%
4ºLFT 01/03/2030 - 5,80%XPML11 - 4,91%
5ºLFT 01/09/2030 - 5,80%HGLG11 - 4,56%

Outras Informações

CNPJ65.573.738/0001-9336.046.508/0001-78
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento27/03/202630/11/2020
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/