MenuLTBX11 x XFIX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| LTBX11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | IFIX-L |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 0,4% | 1,7% | |||||||||
| XFIX11 | 2,1% | 1,2% | -1,3% | 2,0% | -0,3% | 3,7% |
Carteira
| LTBX11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,13% | KNCR11 | 8,02% |
| LFT 01/03/2027 | 5,97% | KNIP11 | 5,34% |
| LFT 01/09/2027 | 5,96% | XPML11 | 5,03% |
| LFT 01/03/2028 | 5,96% | BTLG11 | 5,02% |
| LFT 01/09/2028 | 5,96% | HGLG11 | 4,66% |
| LFT 01/03/2029 | 5,96% | TRXF11 | 4,02% |
| LFT 01/09/2029 | 5,95% | XPLG11 | 3,64% |
| LFT 01/03/2030 | 5,95% | KNRI11 | 3,33% |
| LFT 01/06/2030 | 5,95% | MXRF11 | 3,21% |
| LFT 01/09/2030 | 5,95% | VISC11 | 2,23% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| LTBX11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,67% | |
| 12 meses | 14,77% | |
| Últimos 3 anos | 34,40% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 6,05% | |
| 12 meses | 6,30% | |
| Últimos 3 anos | 7,12% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,08 | |
| Últimos 3 anos | -0,33 | |
| Max. Drawdown | -0,20% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 22/04/2026 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | 148 |
| Lançamento | 27/03/2026 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| LTBX11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | IFIX-L |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,99% | 0,88% |
| Retorno 12 meses | 14,77% | |
| Patrimônio líquido | R$ 25.412.722,84 | R$ 55.893.610,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,41 | R$ 0,40 |
| Número de cotistas | 651 | 17.518 |
| Cotação | 25,45 | 13,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 9,13% | KNCR11 - 8,02% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 5,97% | KNIP11 - 5,34% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 5,96% | XPML11 - 5,03% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 5,96% | BTLG11 - 5,02% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 5,96% | HGLG11 - 4,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.573.738/0001-93 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 27/03/2026 | 30/11/2020 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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