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Comparador

LTBX11 x WRLD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LTBX11WRLD11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760FTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceTeva IndicesFTSE Russell
Taxa de adm. total0,14%0,36%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTBX110,0%1,2%1,1%0,7%1,1%1,2%5,5%
WRLD11-1,5%-1,0%-5,2%4,4%6,4%2,0%-2,6%4,9%7,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LTBX11WRLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,15%900015899,94%
LFT 01/03/20295,81%
0,11%
LFT 01/09/20295,81%Outros-0,04%
LFT 01/03/20305,80%
LFT 01/09/20305,80%
LFT 01/12/20305,80%
LFT 01/03/20315,80%
LFT 01/06/20315,79%
LFT 01/09/20315,79%
LFT 01/06/20325,79%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LTBX11WRLD11
Retorno
No ano—6,95%
12 meses—15,75%
Últimos 3 anos—83,24%
Desvio Padrão
No ano—12,42%
12 meses—11,92%
Últimos 3 anos—14,85%
Índice Sharpe
12 meses—0,00
Últimos 3 anos—0,66
Max. Drawdown-0,27%-32,45%
Data Max. Drawdown09/06/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)2611
Lançamento27/03/202620/10/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LTBX11WRLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760FTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceTeva IndicesFTSE Russell
Taxa de adm. total0,14%0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%0,36%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,30%5,90%
Retorno 12 meses15,75%
Patrimônio líquidoR$ 229.264.075,39R$ 1.248.354.216,40
Negociação diária média (MM)R$ 7,00R$ 6,51
Número de cotistas5.27760.169
Cotação26,41149,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,15%9000158 - 99,94%
2ºLFT 01/03/2029 - 5,81%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,11%
3ºLFT 01/09/2029 - 5,81%Outros - -0,04%
4ºLFT 01/03/2030 - 5,80%
5ºLFT 01/09/2030 - 5,80%

Outras Informações

CNPJ65.573.738/0001-9342.280.262/0001-05
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento27/03/202620/10/2021
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/investoetf.com/wrld11/