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LTBX11 x UTLL11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LTBX11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 1,1% | 0,8% | 5,1% | ||||||
| UTLL11 | 5,8% | 7,3% | 1,0% | 4,7% | -10,9% | 3,4% | -2,2% | -9,4% | -2,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LTBX11 | UTLL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,15% | AXIA3 | 18,45% |
| LFT 01/03/2029 | 5,81% | SBSP3 | 17,64% |
| LFT 01/09/2029 | 5,81% | ENEV3 | 11,91% |
| LFT 01/03/2030 | 5,80% | EQTL3 | 11,41% |
| LFT 01/09/2030 | 5,80% | CPLE3 | 10,42% |
| LFT 01/12/2030 | 5,80% | CSMG3 | 5,46% |
| LFT 01/03/2031 | 5,80% | CMIG4 | 5,11% |
| LFT 01/06/2031 | 5,79% | ENGI11 | 3,84% |
| LFT 01/09/2031 | 5,79% | EGIE3 | 3,12% |
| LFT 01/06/2032 | 5,79% | ISAE4 | 2,64% |
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LTBX11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -2,02% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 23,97% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,27% | -22,30% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | 18/08/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2 | — |
| Lançamento | 27/03/2026 | 19/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LTBX11 | UTLL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% | -9,55% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 221.973.149,45 | R$ 87.997.284,09 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 6,42 | R$ 3,62 |
| Número de cotistas | 5.093 | 4.435 |
| Cotação | 26,30 | 111,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 9,15% | AXIA3 - 18,45% |
| 2º | LFT 01/03/2029 - 5,81% | SBSP3 - 17,64% |
| 3º | LFT 01/09/2029 - 5,81% | ENEV3 - 11,91% |
| 4º | LFT 01/03/2030 - 5,80% | EQTL3 - 11,41% |
| 5º | LFT 01/09/2030 - 5,80% | CPLE3 - 10,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.573.738/0001-93 | 62.494.142/0001-00 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 27/03/2026 | 19/09/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ | www.investoetf.com/etf/utll11/ |
