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LTBX11 x TECK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LTBX11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 3,1% | ||||||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 11,9% | 14,4% | -6,7% | -1,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LTBX11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,96% | MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 | 16,73% |
| LFT 01/03/2029 | 5,96% | BROADCOM INC - 66665 | 11,25% |
| LFT 01/09/2029 | 5,96% | AMAZON.COM, INC - 100355 | 10,26% |
| LFT 01/03/2030 | 5,96% | APPLE INC - 84266 | 9,93% |
| LFT 01/06/2030 | 5,96% | GOOGLE INC - 68451 | 9,83% |
| LFT 01/09/2030 | 5,84% | NVIDIA CORP - 116749 | 9,31% |
| LFT 01/12/2030 | 5,84% | MICROSOFT CORP - 53757 | 9,14% |
| LFT 01/03/2031 | 5,84% | META HOLDING S/A - 34209 | 8,17% |
| LFT 01/06/2031 | 5,84% | 8,15% | |
| LFT 01/09/2031 | 5,84% | NETFLIX INC - 222403 | 7,22% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LTBX11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -1,73% |
| 12 meses | — | 8,18% |
| Últimos 3 anos | — | 132,42% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 24,72% |
| 12 meses | — | 21,20% |
| Últimos 3 anos | — | 25,17% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,23 |
| Últimos 3 anos | — | 0,79 |
| Max. Drawdown | -0,27% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2 | 447 |
| Lançamento | 27/03/2026 | 28/04/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LTBX11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% | -0,10% |
| Retorno 12 meses | 8,18% | |
| Patrimônio líquido | R$ 127.476.523,51 | R$ 1.291.926.530,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,50 | R$ 12,80 |
| Número de cotistas | 3.475 | 8.972 |
| Cotação | 25,80 | 111,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 8,96% | MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73% |
| 2º | LFT 01/03/2029 - 5,96% | BROADCOM INC - 66665 - 11,25% |
| 3º | LFT 01/09/2029 - 5,96% | AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26% |
| 4º | LFT 01/03/2030 - 5,96% | APPLE INC - 84266 - 9,93% |
| 5º | LFT 01/06/2030 - 5,96% | GOOGLE INC - 68451 - 9,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.573.738/0001-93 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 27/03/2026 | 28/04/2021 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ | www.itnow.com.br/teck11/ |
