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LTBX11 x SPYR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LTBX11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 3,1% | ||||||||
| SPYR11 | 0,8% | -0,2% | -5,4% | 12,5% | 6,0% | -2,6% | 10,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LTBX11 | SPYR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,96% | LFT 01/09/2028 | 39,68% |
| LFT 01/03/2029 | 5,96% | LTN 01/10/2027 | 34,30% |
| LFT 01/09/2029 | 5,96% | LFT 01/09/2027 | 17,26% |
| LFT 01/03/2030 | 5,96% | LFT 01/03/2028 | 8,63% |
| LFT 01/06/2030 | 5,96% | Outros | 0,13% |
| LFT 01/09/2030 | 5,84% | ||
| LFT 01/12/2030 | 5,84% | ||
| LFT 01/03/2031 | 5,84% | ||
| LFT 01/06/2031 | 5,84% | ||
| LFT 01/09/2031 | 5,84% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LTBX11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,27% | -8,02% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2 | 14 |
| Lançamento | 27/03/2026 | 14/01/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LTBX11 | SPYR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% | -1,06% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 127.476.523,51 | R$ 341.423.259,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,50 | R$ 0,54 |
| Número de cotistas | 3.475 | 74 |
| Cotação | 25,80 | 109,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 8,96% | LFT 01/09/2028 - 39,68% |
| 2º | LFT 01/03/2029 - 5,96% | LTN 01/10/2027 - 34,30% |
| 3º | LFT 01/09/2029 - 5,96% | LFT 01/09/2027 - 17,26% |
| 4º | LFT 01/03/2030 - 5,96% | LFT 01/03/2028 - 8,63% |
| 5º | LFT 01/06/2030 - 5,96% | Outros - 0,13% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.573.738/0001-93 | 63.823.417/0001-74 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 27/03/2026 | 14/01/2026 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 |
