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LTBX11 x SPXR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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LTBX11SPXR11
LTBX11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,14%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTBX110,0%1,2%0,4%1,7%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%3,3%11,0%

Carteira

LTBX11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,13%LFT 01/03/202764,10%
LFT 01/03/20275,97%LFT 01/09/202726,80%
LFT 01/09/20275,96%LFT 01/09/20284,39%
LFT 01/03/20285,96%LFT 01/03/20283,16%
LFT 01/09/20285,96%Outros1,04%
LFT 01/03/20295,96%LFT 01/09/20260,32%
LFT 01/09/20295,95%LFT 01/03/20290,19%
LFT 01/03/20305,95%
LFT 01/06/20305,95%
LFT 01/09/20305,95%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

LTBX11SPXR11
Retorno
No ano10,99%
12 meses44,05%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano15,03%
12 meses13,04%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,27
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,20%-18,38%
Data Max. Drawdown22/04/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)563
Lançamento27/03/202619/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTBX11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,14%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,75%9,82%
Retorno 12 meses44,05%
Patrimônio líquidoR$ 25.431.919,64R$ 4.090.840.098,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,33R$ 13,99
Número de cotistas6717.434
Cotação25,4570,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,13%LFT 01/03/2027 - 64,10%
2ºLFT 01/03/2027 - 5,97%LFT 01/09/2027 - 26,80%
3ºLFT 01/09/2027 - 5,96%LFT 01/09/2028 - 4,39%
4ºLFT 01/03/2028 - 5,96%LFT 01/03/2028 - 3,16%
5ºLFT 01/09/2028 - 5,96%Outros - 1,04%

Outras Informações

CNPJ65.573.738/0001-9358.022.660/0001-53
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento27/03/202619/12/2024
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/www.itnow.com.br/spxr11/

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