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Comparador

LTBX11 x SPXR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LTBX11SPXR11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,14%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTBX110,0%1,2%1,1%0,7%3,1%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-2,3%11,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LTBX11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,96%LFT 01/03/202765,04%
LFT 01/03/20295,96%LFT 01/09/202727,39%
LFT 01/09/20295,96%LFT 01/09/20284,06%
LFT 01/03/20305,96%LFT 01/03/20282,92%
LFT 01/06/20305,96%LFT 01/09/20260,30%
LFT 01/09/20305,84%LFT 01/03/20290,18%
LFT 01/12/20305,84%Outros0,11%
LFT 01/03/20315,84%
LFT 01/06/20315,84%
LFT 01/09/20315,84%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LTBX11SPXR11
Retorno
No ano—11,54%
12 meses—32,52%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—15,32%
12 meses—13,11%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—1,39
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,27%-18,38%
Data Max. Drawdown09/06/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)263
Lançamento27/03/202619/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LTBX11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,14%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%-1,48%
Retorno 12 meses32,52%
Patrimônio líquidoR$ 135.265.523,09R$ 4.328.826.135,15
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,55R$ 13,32
Número de cotistas3.52510.245
Cotação25,8071,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,96%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºLFT 01/03/2029 - 5,96%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºLFT 01/09/2029 - 5,96%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºLFT 01/03/2030 - 5,96%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºLFT 01/06/2030 - 5,96%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ65.573.738/0001-9358.022.660/0001-53
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento27/03/202619/12/2024
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/www.itnow.com.br/spxr11/