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Comparador

LTBX11 x SPXH11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LTBX11SPXH11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,14%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTBX110,0%1,2%1,1%0,7%3,1%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-2,4%11,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LTBX11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,96%LFT 01/09/202753,45%
LFT 01/03/20295,96%LFT 01/03/202815,20%
LFT 01/09/20295,96%LFT 01/03/202713,27%
LFT 01/03/20305,96%LFT 01/09/20289,18%
LFT 01/06/20305,96%LFT 01/03/20294,52%
LFT 01/09/20305,84%
4,21%
LFT 01/12/20305,84%Outros0,16%
LFT 01/03/20315,84%
LFT 01/06/20315,84%
LFT 01/09/20315,84%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LTBX11SPXH11
Retorno
No ano—11,37%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—15,51%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,27%-7,98%
Data Max. Drawdown09/06/202630/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)214
Lançamento27/03/202629/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LTBX11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,14%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%-1,84%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 135.265.523,09R$ 185.711.223,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,55R$ 1,12
Número de cotistas3.525508
Cotação25,8055,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,96%LFT 01/09/2027 - 53,45%
2ºLFT 01/03/2029 - 5,96%LFT 01/03/2028 - 15,20%
3ºLFT 01/09/2029 - 5,96%LFT 01/03/2027 - 13,27%
4ºLFT 01/03/2030 - 5,96%LFT 01/09/2028 - 9,18%
5ºLFT 01/06/2030 - 5,96%LFT 01/03/2029 - 4,52%

Outras Informações

CNPJ65.573.738/0001-9363.747.287/0001-38
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento27/03/202629/12/2025
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/www.xpasset.com.br/fundos/spxh11