MenuLTBX11 x SPVT11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| LTBX11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 0,4% | 1,7% | |||||||||
| SPVT11 | 11,3% | 3,9% | -3,7% | -0,2% | -0,9% | 10,3% |
Carteira
| LTBX11 | SPVT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,13% | VALE3 | 15,18% |
| LFT 01/03/2027 | 5,97% | ITUB4 | 10,09% |
| LFT 01/09/2027 | 5,96% | AXIA3 | 4,99% |
| LFT 01/03/2028 | 5,96% | SBSP3 | 4,81% |
| LFT 01/09/2028 | 5,96% | RENT3 | 4,57% |
| LFT 01/03/2029 | 5,96% | BBDC4 | 4,22% |
| LFT 01/09/2029 | 5,95% | B3SA3 | 4,12% |
| LFT 01/03/2030 | 5,95% | ITSA4 | 3,53% |
| LFT 01/06/2030 | 5,95% | BPAC11 | 3,41% |
| LFT 01/09/2030 | 5,95% | WEGE3 | 3,27% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| LTBX11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 10,29% | |
| 12 meses | 34,43% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 23,50% | |
| 12 meses | 18,24% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,26 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,20% | -12,55% |
| Data Max. Drawdown | 22/04/2026 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | 110 |
| Lançamento | 27/03/2026 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| LTBX11 | SPVT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,99% | -4,43% |
| Retorno 12 meses | 34,43% | |
| Patrimônio líquido | R$ 25.412.722,84 | R$ 14.110.520,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,41 | R$ 0,26 |
| Número de cotistas | 651 | 1 |
| Cotação | 25,45 | 70,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 9,13% | VALE3 - 15,18% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 5,97% | ITUB4 - 10,09% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 5,96% | AXIA3 - 4,99% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 5,96% | SBSP3 - 4,81% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 5,96% | RENT3 - 4,57% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.573.738/0001-93 | 57.091.195/0001-40 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 27/03/2026 | 21/10/2024 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm |
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