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Comparador

LTBX11 x SPUB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LTBX11SPUB11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,14%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTBX110,0%1,2%1,1%0,7%3,1%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%1,5%14,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LTBX11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20608,96%BBSE321,34%
LFT 01/03/20295,96%BBAS318,46%
LFT 01/09/20295,96%CMIG417,06%
LFT 01/03/20305,96%CXSE310,39%
LFT 01/06/20305,96%PETR410,02%
LFT 01/09/20305,84%CSMG39,72%
LFT 01/12/20305,84%PETR38,79%
LFT 01/03/20315,84%Outros3,71%
LFT 01/06/20315,84%LFT 01/03/20270,31%
LFT 01/09/20315,84%NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LTBX11SPUB11
Retorno
No ano—14,27%
12 meses—24,88%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—16,46%
12 meses—15,62%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,62
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,27%-12,69%
Data Max. Drawdown09/06/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2173
Lançamento27/03/202621/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LTBX11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,14%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%1,45%
Retorno 12 meses24,88%
Patrimônio líquidoR$ 127.476.523,51R$ 12.771.072,17
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,50R$ 0,01
Número de cotistas3.4751
Cotação25,8063,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 8,96%BBSE3 - 21,34%
2ºLFT 01/03/2029 - 5,96%BBAS3 - 18,46%
3ºLFT 01/09/2029 - 5,96%CMIG4 - 17,06%
4ºLFT 01/03/2030 - 5,96%CXSE3 - 10,39%
5ºLFT 01/06/2030 - 5,96%PETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ65.573.738/0001-9357.091.257/0001-13
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento27/03/202621/10/2024
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm