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LTBX11 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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LTBX11SPUB11
LTBX11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,14%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTBX110,0%1,2%0,4%1,7%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-2,3%15,5%

Carteira

LTBX11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,13%CSMG337,81%
LFT 01/03/20275,97%PETR337,22%
LFT 01/09/20275,96%CMIG418,16%
LFT 01/03/20285,96%BBAS317,12%
LFT 01/09/20285,96%BBSE315,75%
LFT 01/03/20295,96%PETR413,68%
LFT 01/09/20295,95%CXSE39,92%
LFT 01/03/20305,95%Outros3,11%
LFT 01/06/20305,95%LFT 01/03/20270,28%
LFT 01/09/20305,95%NTN-F 01/01/20290,22%
Referência: Abr/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

LTBX11SPUB11
Retorno
No ano15,53%
12 meses18,49%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano17,78%
12 meses15,99%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,21
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,20%-12,69%
Data Max. Drawdown22/04/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5173
Lançamento27/03/202621/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTBX11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,14%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,99%-5,55%
Retorno 12 meses18,49%
Patrimônio líquidoR$ 25.412.722,84R$ 13.072.076,02
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,41R$ 0,02
Número de cotistas6511
Cotação25,4564,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,13%CSMG3 - 37,81%
2ºLFT 01/03/2027 - 5,97%PETR3 - 37,22%
3ºLFT 01/09/2027 - 5,96%CMIG4 - 18,16%
4ºLFT 01/03/2028 - 5,96%BBAS3 - 17,12%
5ºLFT 01/09/2028 - 5,96%BBSE3 - 15,75%

Outras Informações

CNPJ65.573.738/0001-9357.091.257/0001-13
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento27/03/202621/10/2024
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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