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LTBX11 x SMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
LTBX11SMAB11
LTBX11SMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760Small Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,14%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTBX110,0%1,2%0,4%1,7%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-0,8%1,3%

Carteira

LTBX11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,13%LREN34,25%
LFT 01/03/20275,97%ALOS34,09%
LFT 01/09/20275,96%ASAI33,67%
LFT 01/03/20285,96%CSMG33,14%
LFT 01/09/20285,96%MULT32,94%
LFT 01/03/20295,96%CSAN32,80%
LFT 01/09/20295,95%BRAV32,75%
LFT 01/03/20305,95%TAEE112,72%
LFT 01/06/20305,95%SMFT32,59%
LFT 01/09/20305,95%SAPR112,59%
Referência: Abr/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

LTBX11SMAB11
Retorno
No ano1,33%
12 meses11,27%
Últimos 3 anos16,69%
Desvio Padrão
No ano25,46%
12 meses20,78%
Últimos 3 anos21,70%
Índice Sharpe
12 meses-0,17
Últimos 3 anos-0,33
Max. Drawdown-0,20%-43,00%
Data Max. Drawdown22/04/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento27/03/202610/09/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTBX11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760Small Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,14%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,75%-7,60%
Retorno 12 meses11,27%
Patrimônio líquidoR$ 25.431.919,64R$ 11.642.773,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,33R$ 0,05
Número de cotistas6711.070
Cotação25,458,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,13%LREN3 - 4,25%
2ºLFT 01/03/2027 - 5,97%ALOS3 - 4,09%
3ºLFT 01/09/2027 - 5,96%ASAI3 - 3,67%
4ºLFT 01/03/2028 - 5,96%CSMG3 - 3,14%
5ºLFT 01/09/2028 - 5,96%MULT3 - 2,94%

Outras Informações

CNPJ65.573.738/0001-9342.682.281/0001-50
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento27/03/202610/09/2021
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf

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