MenuLTBX11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| LTBX11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 1,1% | 0,0% | 2,4% | ||||||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -2,6% | -6,6% |
Carteira
| LTBX11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,13% | 9000106 | 99,78% |
| LFT 01/03/2027 | 5,97% | 0,15% | |
| LFT 01/09/2027 | 5,96% | Outros | 0,06% |
| LFT 01/03/2028 | 5,96% | ||
| LFT 01/09/2028 | 5,96% | ||
| LFT 01/03/2029 | 5,96% | ||
| LFT 01/09/2029 | 5,95% | ||
| LFT 01/03/2030 | 5,95% | ||
| LFT 01/06/2030 | 5,95% | ||
| LFT 01/09/2030 | 5,95% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| LTBX11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,20% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 22/04/2026 | 03/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | |
| Lançamento | 27/03/2026 | 20/04/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| LTBX11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% | 1,62% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 85.782.243,78 | R$ 18.548.845,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,09 | R$ 0,72 |
| Número de cotistas | 1.222 | 272 |
| Cotação | 25,62 | 45,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 9,13% | 9000106 - 99,78% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 5,97% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 5,96% | Outros - 0,06% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 5,96% | |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 5,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.573.738/0001-93 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 27/03/2026 | 20/04/2026 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
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