MenuLTBX11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| LTBX11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 0,4% | 1,7% | |||||||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | -0,5% | 0,0% |
Carteira
| LTBX11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,13% | 99,92% | |
| LFT 01/03/2027 | 5,97% | Outros | 0,08% |
| LFT 01/09/2027 | 5,96% | ||
| LFT 01/03/2028 | 5,96% | ||
| LFT 01/09/2028 | 5,96% | ||
| LFT 01/03/2029 | 5,96% | ||
| LFT 01/09/2029 | 5,95% | ||
| LFT 01/03/2030 | 5,95% | ||
| LFT 01/06/2030 | 5,95% | ||
| LFT 01/09/2030 | 5,95% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| LTBX11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,05% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 24,66% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,20% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 22/04/2026 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | 32 |
| Lançamento | 27/03/2026 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| LTBX11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,99% | 4,69% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 25.412.722,84 | R$ 25.986.521,07 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,41 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 651 | 379 |
| Cotação | 25,45 | 61,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 9,13% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,92% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 5,97% | Outros - 0,08% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 5,96% | |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 5,96% | |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 5,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.573.738/0001-93 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 27/03/2026 | 10/07/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ | www.itnow.com.br/silk11 |
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