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LTBX11 x QQQQ11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LTBX11 | QQQQ11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | NDXHB |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,55% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 3,1% | ||||||||
| QQQQ11 | -1,6% | -7,9% | -3,9% | 17,7% | 19,7% | 0,5% | 23,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LTBX11 | QQQQ11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,96% | *** A Definir *** | 83,04% |
| LFT 01/03/2029 | 5,96% | BROADCOM INC | 7,05% |
| LFT 01/09/2029 | 5,96% | TESLA INC | 5,65% |
| LFT 01/03/2030 | 5,96% | QUALCOMM INC. | 3,98% |
| LFT 01/06/2030 | 5,96% | 0,28% | |
| LFT 01/09/2030 | 5,84% | Outros | -0,01% |
| LFT 01/12/2030 | 5,84% | ||
| LFT 01/03/2031 | 5,84% | ||
| LFT 01/06/2031 | 5,84% | ||
| LFT 01/09/2031 | 5,84% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LTBX11 | QQQQ11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 23,25% |
| 12 meses | — | 54,28% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 32,85% |
| 12 meses | — | 29,05% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 1,52 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,27% | -38,41% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2 | 248 |
| Lançamento | 27/03/2026 | 19/12/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LTBX11 | QQQQ11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | NDXHB |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% | 5,80% |
| Retorno 12 meses | 54,28% | |
| Patrimônio líquido | R$ 127.476.523,51 | R$ 6.845.619,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,50 | R$ 0,17 |
| Número de cotistas | 3.475 | 1.013 |
| Cotação | 25,80 | 136,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 8,96% | *** A Definir *** - 83,04% |
| 2º | LFT 01/03/2029 - 5,96% | BROADCOM INC - 7,05% |
| 3º | LFT 01/09/2029 - 5,96% | TESLA INC - 5,65% |
| 4º | LFT 01/03/2030 - 5,96% | QUALCOMM INC. - 3,98% |
| 5º | LFT 01/06/2030 - 5,96% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.573.738/0001-93 | 58.348.330/0001-52 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 27/03/2026 | 19/12/2024 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ | buenavista.capital/qqqq11/ |
