MenuLTBX11 x QETH11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| LTBX11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | Teva Indices | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTBX11 | |||||||||||||
| QETH11 | -13,2% | -28,9% | 9,2% | -32,7% | ||||||||||
| 2025 | LTBX11 | |||||||||||||
| QETH11 | -9,3% | -31,3% | -20,7% | -2,6% | 40,5% | -5,1% | 52,8% | 13,1% | -5,3% | -5,6% | -21,8% | -1,4% | -23,6% | |
| 2024 | LTBX11 | |||||||||||||
| QETH11 | -3,0% | 49,4% | 4,5% | -13,8% | 27,5% | -3,8% | -2,9% | -23,9% | -0,6% | 3,3% | 49,0% | -1,8% | 77,8% |
Carteira
| LTBX11 | QETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETH | 99,56% | ||
| CME ETH USD | 19,22% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0,45% | ||
| EXTERIOR CAIXA | 0,11% | ||
| INVOIC QR 26 DIFERIDO | 0,09% | ||
| VORTX CAIXA | 0,01% | ||
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ||
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% | ||
| CVM ANUAL PROVISÃO | 0,00% | ||
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% | ||
| Referência: Fev/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| LTBX11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -32,67% | |
| 12 meses | -4,57% | |
| Últimos 3 anos | 22,70% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 70,94% | |
| 12 meses | 69,52% | |
| Últimos 3 anos | 60,94% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,32 | |
| Últimos 3 anos | -0,09 | |
| Max. Drawdown | -80,24% | |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 27/03/2026 | 03/08/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| LTBX11 | QETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | Teva Indices | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,90% | |
| Retorno 12 meses | -4,57% | |
| Patrimônio líquido | R$ 92.851.648,65 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,49 | |
| Número de cotistas | 10.471 | |
| Cotação | 7,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETH - 99,56% | |
| 2º | CME ETH USD - 19,22% | |
| 3º | LFT 01/03/2027 - 0,45% | |
| 4º | EXTERIOR CAIXA - 0,11% | |
| 5º | INVOIC QR 26 DIFERIDO - 0,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.573.738/0001-93 | 41.706.298/0001-37 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 27/03/2026 | 03/08/2021 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ | qrasset.com.br/qeth11 |
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