MenuLTBX11 x QDFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| LTBX11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 0,4% | 1,7% | |||||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | 6,2% | -36,1% |
Carteira
| LTBX11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,13% | *** A Definir *** | 22,59% |
| LFT 01/03/2027 | 5,97% | UNI USD | 12,40% |
| LFT 01/09/2027 | 5,96% | CRIPTO | 11,18% |
| LFT 01/03/2028 | 5,96% | EXTERIOR CAIXA | 11,13% |
| LFT 01/09/2028 | 5,96% | MKR USD | 8,99% |
| LFT 01/03/2029 | 5,96% | AAVE USD | 8,86% |
| LFT 01/09/2029 | 5,95% | ENA USD | 6,72% |
| LFT 01/03/2030 | 5,95% | CRV USD | 2,74% |
| LFT 01/06/2030 | 5,95% | INJ USD | 2,65% |
| LFT 01/09/2030 | 5,95% | LDO USD | 2,55% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| LTBX11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -36,10% | |
| 12 meses | -55,75% | |
| Últimos 3 anos | -44,20% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 61,00% | |
| 12 meses | 68,66% | |
| Últimos 3 anos | 69,71% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,03 | |
| Últimos 3 anos | -0,44 | |
| Max. Drawdown | -0,20% | -88,43% |
| Data Max. Drawdown | 22/04/2026 | 07/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | |
| Lançamento | 27/03/2026 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| LTBX11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,75% | 4,76% |
| Retorno 12 meses | -55,75% | |
| Patrimônio líquido | R$ 25.431.919,64 | R$ 7.260.110,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,33 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 671 | 2.316 |
| Cotação | 25,45 | 1,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 9,13% | *** A Definir *** - 22,59% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 5,97% | UNI USD - 12,40% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 5,96% | CRIPTO - 11,18% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 5,96% | EXTERIOR CAIXA - 11,13% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 5,96% | MKR USD - 8,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.573.738/0001-93 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 27/03/2026 | 08/02/2022 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ | qrasset.com.br/qdfi11 |
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