MenuLTBX11 x OURO11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| LTBX11 | OURO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | Índice Futuro de Ouro B3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 0,4% | 1,7% | |||||||||
| OURO11 | 5,0% | 8,7% | -10,8% | -0,9% | 2,2% | 3,1% |
Carteira
| LTBX11 | OURO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,13% | LTN 01/10/2027 | 41,62% |
| LFT 01/03/2027 | 5,97% | LFT 01/09/2028 | 33,11% |
| LFT 01/09/2027 | 5,96% | LFT 01/03/2028 | 14,57% |
| LFT 01/03/2028 | 5,96% | LFT 01/03/2027 | 9,28% |
| LFT 01/09/2028 | 5,96% | Outros | 1,42% |
| LFT 01/03/2029 | 5,96% | ||
| LFT 01/09/2029 | 5,95% | ||
| LFT 01/03/2030 | 5,95% | ||
| LFT 01/06/2030 | 5,95% | ||
| LFT 01/09/2030 | 5,95% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| LTBX11 | OURO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,20% | -18,33% |
| Data Max. Drawdown | 22/04/2026 | 26/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | |
| Lançamento | 27/03/2026 | 14/01/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| LTBX11 | OURO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | Índice Futuro de Ouro B3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,99% | 0,15% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 25.412.722,84 | R$ 72.697.925,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,41 | R$ 0,54 |
| Número de cotistas | 651 | 691 |
| Cotação | 25,45 | 104,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 9,13% | LTN 01/10/2027 - 41,62% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 5,97% | LFT 01/09/2028 - 33,11% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 5,96% | LFT 01/03/2028 - 14,57% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 5,96% | LFT 01/03/2027 - 9,28% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 5,96% | Outros - 1,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.573.738/0001-93 | 63.728.394/0001-19 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 27/03/2026 | 14/01/2026 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11 |
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