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LTBX11 x NCDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
LTBX11NCDI11
LTBX11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760Tesouro Selic B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,14%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTBX110,0%1,2%0,4%1,7%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%0,3%4,9%

Carteira

LTBX11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,13%LFT 01/09/202819,30%
LFT 01/03/20275,97%LFT 01/03/202718,50%
LFT 01/09/20275,96%LFT 01/09/202713,41%
LFT 01/03/20285,96%LFT 01/03/20288,87%
LFT 01/09/20285,96%LFT 01/09/20298,72%
LFT 01/03/20295,96%LFT 01/03/20298,51%
LFT 01/09/20295,95%LFT 01/03/20308,15%
LFT 01/03/20305,95%LFT 01/06/20304,56%
LFT 01/06/20305,95%LFT 01/12/20314,22%
LFT 01/09/20305,95%LFT 01/09/20313,98%
Referência: Abr/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

LTBX11NCDI11
Retorno
No ano4,86%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,20%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,20%-0,40%
Data Max. Drawdown22/04/202630/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)512
Lançamento27/03/202617/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTBX11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760Tesouro Selic B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,14%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,99%1,07%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 25.412.722,84R$ 264.042.096,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,41R$ 0,11
Número de cotistas651650
Cotação25,45107,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,13%LFT 01/09/2028 - 19,30%
2ºLFT 01/03/2027 - 5,97%LFT 01/03/2027 - 18,50%
3ºLFT 01/09/2027 - 5,96%LFT 01/09/2027 - 13,41%
4ºLFT 01/03/2028 - 5,96%LFT 01/03/2028 - 8,87%
5ºLFT 01/09/2028 - 5,96%LFT 01/09/2029 - 8,72%

Outras Informações

CNPJ65.573.738/0001-9363.001.985/0001-90
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento27/03/202617/10/2025
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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