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LTBX11 x NBOV11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LTBX11 | NBOV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | Ibovespa B3 BR+ |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,10% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 3,1% | ||||||||
| NBOV11 | 10,0% | -1,0% | -0,9% | -0,8% | -7,1% | -1,3% | -1,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LTBX11 | NBOV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,96% | MELI34 | 12,44% |
| LFT 01/03/2029 | 5,96% | VALE3 | 10,24% |
| LFT 01/09/2029 | 5,96% | ROXO34 | 7,36% |
| LFT 01/03/2030 | 5,96% | ITUB4 | 6,20% |
| LFT 01/06/2030 | 5,96% | PETR4 | 5,37% |
| LFT 01/09/2030 | 5,84% | PETR3 | 4,71% |
| LFT 01/12/2030 | 5,84% | SBSP3 | 2,84% |
| LFT 01/03/2031 | 5,84% | AXIA3 | 2,83% |
| LFT 01/06/2031 | 5,84% | BBDC4 | 2,62% |
| LFT 01/09/2031 | 5,84% | B3SA3 | 2,39% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LTBX11 | NBOV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -1,79% |
| 12 meses | — | 12,15% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 19,09% |
| 12 meses | — | 16,64% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,06 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,27% | -21,03% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | 01/11/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2 | 188 |
| Lançamento | 27/03/2026 | 24/09/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LTBX11 | NBOV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | Ibovespa B3 BR+ |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% | -2,00% |
| Retorno 12 meses | 12,15% | |
| Patrimônio líquido | R$ 127.476.523,51 | R$ 23.100.940,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,50 | R$ 0,36 |
| Número de cotistas | 3.475 | 1.451 |
| Cotação | 25,80 | 116,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 8,96% | MELI34 - 12,44% |
| 2º | LFT 01/03/2029 - 5,96% | VALE3 - 10,24% |
| 3º | LFT 01/09/2029 - 5,96% | ROXO34 - 7,36% |
| 4º | LFT 01/03/2030 - 5,96% | ITUB4 - 6,20% |
| 5º | LFT 01/06/2030 - 5,96% | PETR4 - 5,37% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.573.738/0001-93 | 56.107.650/0001-95 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 27/03/2026 | 24/09/2024 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ | www.nuasset.nu/etfs/nbov11/ |
