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LTBX11 x META11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LTBX11 | META11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT |
| Provedor do índice | Teva Indices | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 1,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 3,1% | ||||||||
| META11 | -1,5% | -30,3% | -5,3% | -1,4% | -1,4% | -20,8% | -50,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LTBX11 | META11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,96% | HASHDEX META 11 | 99,03% |
| LFT 01/03/2029 | 5,96% | Outros | 0,49% |
| LFT 01/09/2029 | 5,96% | ||
| LFT 01/03/2030 | 5,96% | ||
| LFT 01/06/2030 | 5,96% | ||
| LFT 01/09/2030 | 5,84% | ||
| LFT 01/12/2030 | 5,84% | ||
| LFT 01/03/2031 | 5,84% | ||
| LFT 01/06/2031 | 5,84% | ||
| LFT 01/09/2031 | 5,84% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LTBX11 | META11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -49,96% |
| 12 meses | — | -73,16% |
| Últimos 3 anos | — | -78,81% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 73,51% |
| 12 meses | — | 68,99% |
| Últimos 3 anos | — | 74,11% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,28 |
| Últimos 3 anos | — | -0,72 |
| Max. Drawdown | -0,27% | -92,73% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | 05/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2 | — |
| Lançamento | 27/03/2026 | 03/06/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LTBX11 | META11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT |
| Provedor do índice | Teva Indices | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% | -23,93% |
| Retorno 12 meses | -73,16% | |
| Patrimônio líquido | R$ 135.265.523,09 | R$ 2.908.403,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,55 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 3.525 | 1.732 |
| Cotação | 25,80 | 6,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 8,96% | HASHDEX META 11 - 99,03% |
| 2º | LFT 01/03/2029 - 5,96% | Outros - 0,49% |
| 3º | LFT 01/09/2029 - 5,96% | |
| 4º | LFT 01/03/2030 - 5,96% | |
| 5º | LFT 01/06/2030 - 5,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.573.738/0001-93 | 44.124.505/0001-33 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 27/03/2026 | 03/06/2022 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ | www.hashdex.com/etfs/meta11/ |
