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LTBX11 x MARG11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
LTBX11MARG11
LTBX11MARG11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,14%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTBX110,0%1,2%0,4%1,7%
MARG111,5%1,0%0,9%1,3%0,3%5,0%

Carteira

LTBX11MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20609,13%LFT 01/03/202714,53%
LFT 01/03/20275,97%ENGIC412,13%
LFT 01/09/20275,96%PFOR169,74%
LFT 01/03/20285,96%PASS146,11%
LFT 01/09/20285,96%VBBR184,54%
LFT 01/03/20295,96%RENTA54,29%
LFT 01/09/20295,95%LORTB94,15%
LFT 01/03/20305,95%RENTC84,04%
LFT 01/06/20305,95%PFOR263,62%
LFT 01/09/20305,95%RDORD93,55%
Referência: Abr/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

LTBX11MARG11
Retorno
No ano5,00%
12 meses15,21%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,59%
12 meses1,29%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,39
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,20%-0,30%
Data Max. Drawdown22/04/202625/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)51
Lançamento27/03/202624/03/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTBX11MARG11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,14%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,75%1,35%
Retorno 12 meses15,21%
Patrimônio líquidoR$ 25.431.919,64R$ 390.717.229,75
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,33R$ 0,25
Número de cotistas671499
Cotação25,45117,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,13%LFT 01/03/2027 - 14,53%
2ºLFT 01/03/2027 - 5,97%ENGIC4 - 12,13%
3ºLFT 01/09/2027 - 5,96%PFOR16 - 9,74%
4ºLFT 01/03/2028 - 5,96%PASS14 - 6,11%
5ºLFT 01/09/2028 - 5,96%VBBR18 - 4,54%

Outras Informações

CNPJ65.573.738/0001-9359.172.415/0001-95
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento27/03/202624/03/2025
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem

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