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LTBX11
LTBX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETF
CategoriaRenda Fixa
RegiãoBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceTeva Indices
Taxa de adm. total0,14%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTBX110,0%1,2%0,4%1,7%

Carteira

LTBX11
Ativos% do PL
NTN-B 15/08/20609,13%
LFT 01/03/20275,97%
LFT 01/09/20275,96%
LFT 01/03/20285,96%
LFT 01/09/20285,96%
LFT 01/03/20295,96%
LFT 01/09/20295,95%
LFT 01/03/20305,95%
LFT 01/06/20305,95%
LFT 01/09/20305,95%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

LTBX11
Retorno
No ano
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,20%
Data Max. Drawdown22/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento27/03/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTBX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETF
CategoriaRenda Fixa
RegiãoBrasil
ÍndiceITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceTeva Indices
Taxa de adm. total0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 25.438.947,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,36
Número de cotistas684
Cotação25,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2060 - 9,13%
2ºLFT 01/03/2027 - 5,97%
3ºLFT 01/09/2027 - 5,96%
4ºLFT 01/03/2028 - 5,96%
5ºLFT 01/09/2028 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ65.573.738/0001-93
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento27/03/2026
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/

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