LLFT11 x XFIX11

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LLFT11XFIX11
LLFT11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LLFT111,2%0,6%1,9%
XFIX112,1%0,0%2,1%
2025LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%

Carteira

LLFT11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203112,54%KNCR118,15%
LFT 01/12/203112,54%KNIP115,54%
LFT 01/09/203012,54%HGLG115,03%
LFT 01/09/203112,54%XPML114,89%
LFT 01/12/203012,54%BTLG114,12%
LFT 01/03/203112,53%KNRI113,52%
LFT 01/03/203012,39%MXRF113,34%
LFT 01/06/203012,39%XPLG112,44%
NTN-B 15/08/20280,01%VISC112,37%
Outros-0,02%KNHY112,35%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

LLFT11XFIX11
Retorno
No ano1,86%2,10%
12 meses24,16%
Últimos 3 anos37,85%
Desvio Padrão
No ano0,33%5,81%
12 meses6,43%
Últimos 3 anos7,19%
Índice Sharpe
12 meses1,67
Últimos 3 anos-0,20
Max. Drawdown0,00%-15,59%
Data Max. Drawdown19/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)148
Lançamento13/06/202530/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LLFT11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%1,34%
Retorno 12 meses24,16%
Patrimônio líquidoR$ 4.919.805.167,31R$ 50.942.931,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 34,93R$ 0,69
Número de cotistas44817.618
Cotação110,1413,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2031 - 12,54%KNCR11 - 8,15%
2ºLFT 01/12/2031 - 12,54%KNIP11 - 5,54%
3ºLFT 01/09/2030 - 12,54%HGLG11 - 5,03%
4ºLFT 01/09/2031 - 12,54%XPML11 - 4,89%
5ºLFT 01/12/2030 - 12,54%BTLG11 - 4,12%

Outras Informações

CNPJ61.088.467/0001-2036.046.508/0001-78
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento13/06/202530/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-ltwww.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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