LLFT11 x WRLD11

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LLFT11WRLD11
LLFT11WRLD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoFTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceTeva IndicesFTSE Russell
Taxa de adm. total0,15%0,36%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LLFT111,2%0,6%1,9%
WRLD11-1,5%0,1%-1,4%
2025LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
WRLD11-2,8%0,3%-6,8%0,2%6,4%-0,6%4,1%-0,4%1,5%3,1%-0,6%3,8%7,7%

Carteira

LLFT11WRLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203112,54%900015899,99%
LFT 01/12/203112,54%
0,07%
LFT 01/09/203012,54%Outros-0,06%
LFT 01/09/203112,54%
LFT 01/12/203012,54%
LFT 01/03/203112,53%
LFT 01/03/203012,39%
LFT 01/06/203012,39%
NTN-B 15/08/20280,01%
Outros-0,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

LLFT11WRLD11
Retorno
No ano1,86%-1,38%
12 meses9,61%
Últimos 3 anos66,13%
Desvio Padrão
No ano0,33%9,48%
12 meses15,38%
Últimos 3 anos15,18%
Índice Sharpe
12 meses-0,34
Últimos 3 anos0,38
Max. Drawdown0,00%-32,45%
Data Max. Drawdown10/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)611
Lançamento13/06/202520/10/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LLFT11WRLD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoFTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceTeva IndicesFTSE Russell
Taxa de adm. total0,15%0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,36%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%0,14%
Retorno 12 meses9,61%
Patrimônio líquidoR$ 4.919.805.167,31R$ 885.804.634,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 34,93R$ 6,37
Número de cotistas44843.920
Cotação110,14138,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2031 - 12,54%9000158 - 99,99%
2ºLFT 01/12/2031 - 12,54%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07%
3ºLFT 01/09/2030 - 12,54%Outros - -0,06%
4ºLFT 01/09/2031 - 12,54%
5ºLFT 01/12/2030 - 12,54%

Outras Informações

CNPJ61.088.467/0001-2042.280.262/0001-05
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento13/06/202520/10/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-ltinvestoetf.com/wrld11/

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