LLFT11 x SPXR11

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LLFT11SPXR11
LLFT11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LLFT110,1%0,1%
SPXR11-0,6%-0,6%
2025LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%

Carteira

LLFT11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/203012,52%LFT 01/03/202738,43%
LFT 01/06/203012,52%LFT 01/03/202632,37%
LFT 01/03/203012,50%LFT 01/09/202721,64%
LFT 01/09/203112,50%LFT 01/09/20264,43%
LFT 01/06/203112,50%LFT 01/03/20281,92%
LFT 01/03/203112,50%LFT 01/09/20281,16%
LFT 01/12/203112,50%Outros0,05%
LFT 01/12/203012,48%
NTN-B 15/05/20290,01%
Outros-0,02%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

LLFT11SPXR11
Retorno
No ano0,06%-0,57%
12 meses27,87%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses19,07%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,56
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%-18,38%
Data Max. Drawdown01/01/190008/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento13/06/202519/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LLFT11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%1,22%
Retorno 12 meses27,87%
Patrimônio líquidoR$ 4.010.555.581,88R$ 3.527.961.668,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 12,69R$ 14,46
Número de cotistas3133.436
Cotação108,1963,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2030 - 12,52%LFT 01/03/2027 - 38,43%
2ºLFT 01/06/2030 - 12,52%LFT 01/03/2026 - 32,37%
3ºLFT 01/03/2030 - 12,50%LFT 01/09/2027 - 21,64%
4ºLFT 01/09/2031 - 12,50%LFT 01/09/2026 - 4,43%
5ºLFT 01/06/2031 - 12,50%LFT 01/03/2028 - 1,92%

Outras Informações

CNPJ61.088.467/0001-2058.022.660/0001-53
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento13/06/202519/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-ltwww.itnow.com.br/spxr11/

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