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Comparador

LLFT11 x SPVT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LLFT11SPVT11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,2%7,1%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%0,1%4,2%
2025LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LLFT11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203112,50%VALE316,40%
LFT 01/09/203112,50%ITUB49,94%
LFT 01/12/203112,50%SBSP34,55%
LFT 01/03/203112,50%AXIA34,53%
LFT 01/09/203012,50%BBDC44,19%
LFT 01/12/203012,50%B3SA33,83%
LFT 01/03/203212,50%ITSA43,58%
LFT 01/06/203212,50%ABEV33,24%
LFT 01/09/20270,01%WEGE33,04%
Outros-0,02%BPAC112,98%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LLFT11SPVT11
Retorno
No ano7,08%4,19%
12 meses14,83%21,70%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,28%30,64%
12 meses0,29%24,16%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,650,30
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown0,00%-21,64%
Data Max. Drawdown—18/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento13/06/202521/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LLFT11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%2,74%
Retorno 12 meses14,83%21,70%
Patrimônio líquidoR$ 6.104.479.775,53R$ 13.446.933,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,50R$ 0,05
Número de cotistas9381
Cotação115,7966,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2031 - 12,50%VALE3 - 16,40%
2ºLFT 01/09/2031 - 12,50%ITUB4 - 9,94%
3ºLFT 01/12/2031 - 12,50%SBSP3 - 4,55%
4ºLFT 01/03/2031 - 12,50%AXIA3 - 4,53%
5ºLFT 01/09/2030 - 12,50%BBDC4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ61.088.467/0001-2057.091.195/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento13/06/202521/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-ltwww.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm