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LLFT11 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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LLFT11SPUB11
LLFT11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%0,8%5,4%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,7%12,6%
2025LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%

Carteira

LLFT11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203012,68%BBSE319,03%
LFT 01/09/203012,67%BBAS318,83%
LFT 01/12/203012,45%CMIG418,54%
LFT 01/03/203112,45%PETR410,91%
LFT 01/06/203112,45%CXSE39,90%
LFT 01/09/203112,44%PETR39,60%
LFT 01/12/203112,44%CSMG39,29%
LFT 01/03/203212,44%Outros3,62%
NTN-B 15/08/20260,00%LFT 01/03/20270,29%
Outros-0,02%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

LLFT11SPUB11
Retorno
No ano5,41%12,63%
12 meses18,81%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,29%17,49%
12 meses15,85%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,15
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%-12,69%
Data Max. Drawdown01/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)173
Lançamento13/06/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LLFT11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%-7,22%
Retorno 12 meses18,81%
Patrimônio líquidoR$ 5.871.195.942,56R$ 12.572.892,75
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,80R$ 0,02
Número de cotistas8101
Cotação113,9862,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2030 - 12,68%BBSE3 - 19,03%
2ºLFT 01/09/2030 - 12,67%BBAS3 - 18,83%
3ºLFT 01/12/2030 - 12,45%CMIG4 - 18,54%
4ºLFT 01/03/2031 - 12,45%PETR4 - 10,91%
5ºLFT 01/06/2031 - 12,45%CXSE3 - 9,90%

Outras Informações

CNPJ61.088.467/0001-2057.091.257/0001-13
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento13/06/202521/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-ltwww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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