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LLFT11 x SILK11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
LLFT11SILK11
LLFT11SILK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%0,8%5,3%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%0,1%0,7%
2025LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%

Carteira

LLFT11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203012,68%
99,55%
LFT 01/09/203012,67%Outros0,45%
LFT 01/12/203012,45%
LFT 01/03/203112,45%
LFT 01/06/203112,45%
LFT 01/09/203112,44%
LFT 01/12/203112,44%
LFT 01/03/203212,44%
NTN-B 15/08/20260,00%
Outros-0,02%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

LLFT11SILK11
Retorno
No ano5,35%0,65%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,29%25,75%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%-10,09%
Data Max. Drawdown27/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)32
Lançamento13/06/202510/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LLFT11SILK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%1,21%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 5.867.938.167,73R$ 26.191.315,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,87R$ 0,08
Número de cotistas806396
Cotação113,9161,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2030 - 12,68%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,55%
2ºLFT 01/09/2030 - 12,67%Outros - 0,45%
3ºLFT 01/12/2030 - 12,45%
4ºLFT 01/03/2031 - 12,45%
5ºLFT 01/06/2031 - 12,45%

Outras Informações

CNPJ61.088.467/0001-2061.231.268/0001-29
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento13/06/202510/07/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-ltwww.itnow.com.br/silk11

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