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Comparador

LLFT11 x SILK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

LLFT11SILK11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,15%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,2%7,0%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%4,4%2,1%0,1%7,2%
2025LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

LLFT11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/203112,51%
99,60%
LFT 01/03/203212,51%Outros0,40%
LFT 01/06/203112,51%
LFT 01/12/203112,50%
LFT 01/06/203212,50%
LFT 01/03/203112,50%
LFT 01/09/203012,49%
LFT 01/12/203012,49%
LTN 01/07/20260,00%
LFT 01/03/20300
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

LLFT11SILK11
Retorno
No ano7,05%7,20%
12 meses14,85%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,28%27,54%
12 meses0,28%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,76—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown0,00%-10,09%
Data Max. Drawdown—27/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—32
Lançamento13/06/202510/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

LLFT11SILK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo PrazoMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%0,32%
Retorno 12 meses14,85%
Patrimônio líquidoR$ 6.101.256.167,90R$ 26.811.414,27
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,00R$ 0,07
Número de cotistas933510
Cotação115,7565,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2031 - 12,51%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60%
2ºLFT 01/03/2032 - 12,51%Outros - 0,40%
3ºLFT 01/06/2031 - 12,51%
4ºLFT 01/12/2031 - 12,50%
5ºLFT 01/06/2032 - 12,50%

Outras Informações

CNPJ61.088.467/0001-2061.231.268/0001-29
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento13/06/202510/07/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-ltwww.itnow.com.br/silk11